票据转贴
今日资金面整体宽松，至尾盘收紧，票据市场交投活跃。早盘市场呈现短期平、长期先涨后跌的走势。开盘市场供给较为充裕，买方则多持观望态势，长期国股缓慢上行成交，其中足月国股最高触及1.11%；伴随价格上行，卖方捂票情绪渐浓，市场供给开始缩量，供需逐渐反转，买方开始降价收票。至午盘，足月国股微降至1.10%；午后市场交投依旧以长期为主，买方需求开始缩量，受此影响票价再度上行。截止尾盘，足月国股报收1.12%。
同业存单
● 一级日评：
存单一级市场，整体情绪活跃。1M期限个别大行1.69%位置需求寡淡；3M期限个别大行1.75%位置需求火爆，城商1.76%以上位置募集到一些量；6M期限，大行股份制1.75%-1.76%位置发行，较快满量，城商1.76%-1.79%区间也陆续吸引买盘关注；9M期限，大行国股1.76%位置募集寥寥，城商1.79%-1.80%位置需求良好；1Y期限为今日主力发行期限，大行股份制1.76%持续起量，买盘踊跃。
● 二级日评：
今日资金宽松，短端需求较好，3M以上收益曲线趋平。早盘1Y（明年3、4月到期）大行成交在1.755%，国股1.76%，随后由于ofr增多和一级发行提价，略有上行，尾盘收在大行1.76%，国股1.765%。9M大行成在1.755%-1.765%，国股1.765%-1.77%。明年四季度到期全天成交波动不大，大行国股集中成交在1.74%-1.75%，十月到期成交相对于四季度其他月份较高，国股有1.755%-1.76%成交。三季度到期大行国股成交中枢亦为1.74%-1.75%，季度内收益率曲线略有倒挂。6月到期大行国股成在1.71-1.72%，其他AAA略有加点，信用利差较窄。5月到期大行国股集中成交在1.68%-1.7%区间。月内AAA短券成交1.5%-1.6%。
本币资金
今日资金面整体宽松，至尾盘收紧。早盘隔夜押利率存单1.6%以内ofr大量、3d 押利率存单1.68%供给、成交适量，1.65%需求大量。7天押利率1.75%附近融出、押存单1.77-1.78%ofr，14d 押利率1.75%成交。午盘伊始，资金面呈均衡态势，隔夜押利率1.55-1.6%bid、3d 押利率1.6-1.65%bid、押存单1.65-1.68%成交，14d 押利率1.75%成交少量，至尾盘市场转向，银行押利率加权bid隔夜，供给不足。中长期方面，14d 押利率1.75%融出，押信用1.77-1.78%ofr，成交适量。21d 以上需求转为清淡。
外币资金
境内市场：
境内市场，隔夜成交4.37%-4.34%；跨五一的一周报价4.50%-4.45%，融出较少；两周一个月报价4.50%-4.40%，成交在此区间；两个月报价4.50%-4.45%；三个月报价4.50%-4.40%；六个月报价4.55%-4.40%；九个月报价4.55%-4.40%；一年期报价4.60%-4.40%。
境外市场：
境外市场，隔夜成交在4.38%-4.35%；一周报价在4.55%-4.50%，成交4.55%；两周报价在4.55%-4.50%；一个月报价4.66%-4.50%，融出兴趣集中在4.66%-4.65%且有成交；两个月报价4.60%-4.50%；三个月报价4.63%-4.55%，成交4.57%；六个月报价在4.62%-4.50%，听闻市场成交4.62%-4.60%区间；九个月报价4.60%-4.48%；一年期报价在4.60%-4.45%；
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在1.40%-0.90%；一周报价1.80%-1.30%；两周报价1.80%-1.30%；一个月报价1.80%-1.30%，市场融出兴趣在1.70%；两个月报价1.80%-1.30%；三个月报价1.80%-1.30%；六个月报价2.00%-1.50%；一年报价2.00%-1.50%。
G7市场，AUD 一个月成交 4.15%；
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
