利率债二级
周一债市情绪消极，成交量维稳。国债期货10Y主力合约高开后震荡走低，最终全天收跌0.2%，振幅0.267%。联动银行间利率债现券上行。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日实现净投放1330亿元】中国央行今日开展1760亿元7天期逆回购操作，因今日有430亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1330亿元。 数据方面：无
一级市场：
182D 2504103X3 加权利率 1.4258% 全场倍数 3.92倍 边际倍数 2.35倍
3Y 250413X1 加权利率 1.6164% 全场倍数 2.59倍 边际倍数 1.11倍 。中标综收 1.6406%，中债估值1.6548%，二级市场无对价无成交。中标综收较中债估值低1.42bp.
3Y 2504003 加权利率 1.4761% 全场倍数 2.87倍 边际倍数 1.92倍。中标综收1.5025%。 5Y 250405X14 加权利率 1.6569% 全场倍数 2.88倍 边际倍数 1.93倍。中标综收1.6837%，中债估值1.68%，二级市场截标前对价在1.695%/1.6925%，最新成交在1.695%，中标综收较中债估值高0.37bp，中标综收较二级成交低1.13bp。
二级市场：
国债方面：
59D贴现国债259918无成交；1年国债250001成交在1.435-1.44；3年国债250005成交在1.4875-1.496；5年国债250003成交在1.5-1. 5275；7年国债250007成交在1.5925-1.615；10年国债250004成交在1.645-1.665；30年国债2400006成交在1.875-1.899；
金融债方面：1年国开230202成交在1.58-1.5975；1年非国开250411成交在1.575-1.582；3年国开240203成交在1.645-1.655；3年非国开250403成交在1.6525-1.655；5年国开250203成交在1.59-1.605；5年非国开250405成交在1.69-1.695；7年国开220220成交在1.7825-1.79；7年非国开240307无成交；10年国开250205成交1.699-1.7155；10年非国开250410成交在1.8075-1.82。
利率债短券
今日资金面总体由松转向均衡，波动强烈。短券成交活跃，收益率小幅下行。
周二招标：
1Y 250206X3 80亿
周二上市：
--
今日招标：182D 2504103X3 加权利率1.4258% 边际利率-- 全场倍数3.92倍 边际倍数2.35倍
地方债二级
今日地方债交投清淡，整体收益率调整上行1-2bp。
1.97Y 809152 24北京22 1.6 票面2.09 估值1.5924 （项目债）
4.87Y 2505195 25上海债02 1.66 票面1.67 估值1.6574 （一般债）
6.25Y 2405614 24山东债32 1.78 票面2.21 估值1.7795 （项目债）
6.85Y 2205299 22湖北债14 1.83 票面2.95 估值1.8277 （项目债）
6.87Y 199129 25江苏债08 1.7975 票面1.77 估值1.7951 （项目债）
6.87Y 199129 25江苏债08 1.8025 票面1.77 估值1.7951 （项目债）
7.09Y 2205783 22黑龙江债17 1.88 票面3.05 估值1.8824 （项目债）
7.95Y 2305265 23浙江债09 1.8125 票面2.96 估值1.8170 （一般债）
8.38Y 2371113 23内蒙古债27 1.8925 票面2.90 估值1.8883 （一般债）
9.15Y 198501 24广东债51 1.9 票面2.33 估值1.8936 （项目债）
9.36Y 2405805 24内蒙古债23 1.96 票面2.22 估值1.9557 （项目债）
9.43Y 2405983 24广东债79 1.9025 票面2.10 估值1.8965 （项目债）
9.51Y 2471074 24浙江债48 1.9 票面2.18 估值1.8969 （项目债）
9.91Y 232921 25安徽11 1.9 票面2.11 估值1.8970 （一般债）
10.08Y 2005398 20山东债26 1.875 票面3.43 估值1.9005 （项目债）
11.58Y 173888 21广东102 1.93 票面3.50 估值1.9372 （项目债）
14.43Y 2405984 24广东债80 2.09 票面2.17 估值2.0682 （项目债）
14.68Y 232883 24湖北96 2.095 票面2.15 估值2.0812 （项目债）
19.12Y 2405392 24陕西债13 2.145 票面2.61 估值2.1396 （项目债）
19.6Y 2471196 24江苏债33 2.14 票面2.38 估值2.1306 （项目债）
19.6Y 2471196 24江苏债33 2.135 票面2.38 估值2.1306 （项目债）
19.62Y 2471220 24江苏债39 2.1425 票面2.33 估值2.1307 （项目债）
19.62Y 2471245 24广西债38 2.16 票面2.32 估值2.1400 （项目债）
19.62Y 2471310 24湖北债90 2.145 票面2.28 估值2.1400 （项目债）
19.64Y 232877 24山东83 2.1425 票面2.24 估值2.1400 （项目债）
19.64Y 232877 24山东83 2.145 票面2.24 估值2.1400 （项目债）
19.88Y 2505222 25辽宁债03 2.17 票面2.23 估值2.1699 （项目债）
19.95Y 2505289 25江苏债23 2.14 票面2.18 估值2.1307 （项目债）
28.36Y 198325 23广东债67 2.13 票面2.99 估值2.1217 （项目债）
28.86Y 2405129 24四川债10 2.145 票面2.64 估值2.1334 （项目债）
28.99Y 2405213 24贵州债16 2.165 票面2.67 估值2.1572 （项目债）
29.3Y 2405657 24安徽债61 2.1425 票面2.40 估值2.1330 （项目债）
29.32Y 2405731 24山东债35 2.14 票面2.45 估值2.1330 （项目债）
29.47Y 2471033 24江西债68 2.1425 票面2.42 估值2.1329 （项目债）
29.51Y 2471077 24浙江债51 2.13 票面2.37 估值2.1202 （项目债）
29.6Y 2471197 24江苏债34 2.135 票面2.35 估值2.1201 （项目债）29.64Y 232878 24山东84 2.1425 票面2.24 估值2.1328 （项目债）
债券借贷
今日需求总体偏弱，全天成交1806亿，较前一日减少31亿。
供需方面，10年国债240011需求清淡，250004需求略有增加，借贷余额上升13亿。10年国开250205短期限需求大幅下降，借贷余额减少98亿。250210小幅增加11亿，以短期限为主。30年国债方面2400006集中度依然在高位徘徊，隔夜供应均衡偏紧，跨月需求大量堆积供不应求。250002需求略有增加，供求均衡，跨月偏紧。230023需求旺盛，均衡偏紧。
价格方面，240014、250004、240023下降1bp，其他变化不大。
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