票据转贴
今日资金面总体呈均衡偏宽松态势，票据市场交投冷清。受到昨日贴现数据影响，早盘市场供给充裕，叠加大行提价收票影响，开盘票价整体微涨。年内票除8月外乏人问津，其中12月国股自1.41%上行成交，足月国股则在1.11%集中成交；午后市场供给持续增量，除大行继续收票外，其余机构收票意愿减弱，市场交投整体趋冷，但因卖方无意提价抛售，票价整体持稳未见明显变化。
同业存单
● 一级日评：
存单一级市场，各期限到期日俱佳，伴随隔夜宽松，整体需求较好，具体如下：1M期限，股份制1.78%位置发行，未引起买盘关注，反观AAA城商行1.81%-1.83%位置有买盘关注，募集到不少量；3M期限，大行股份制1.83%-1.85%位置发行，需求寡淡，个别AAA城商行1.88%以上吸引到买盘关注；6M期限，主力需求集中在AAA城商行发行上，1.95%-1.99%位置吸引到不少买盘关注，个别发行募集近百亿需求；9M期限，大行股份制1.94%位置开盘，直至个别股份制提价1.96%位置，吸引到大量买盘涌入，募集上百亿需求，此外大城农商行2.00%-2.01%位置亦有买盘关注，募集情况不俗；1Y期限，大行股份制1.95%位置开盘，午后提价1.97%位置后，大行发行吸引到大量买盘涌入，待募集满后，股份制1.97%位置也开始逐步起量，募集情况良好，同时AAA城农商行2.01%-2.04%位置亦有大量买盘关注，募集良好。
● 二级日评：
存单二级市场交投活跃。资金宽松，月内存单成交收益持续小幅下行，大行国股集中成交在1.75%-1.78%区间，城商成交在1.80%附近。8月份到期，大行国股全天在1.80%-1.82%位置成交频繁。9月份到期存单大行国股1.82%位置需求旺盛，ofr普遍跟不上价格。四季度存单，大行国股早盘成交在 1.85%-1.855%附近，后一路GVN在1.86%位置居多，城商成交和昨日收盘持平，集中在 1.87%-1.88% 附近。跨年存单，1月份春节前到期大行国股存单在1.915%-1.93%区间成交。2-3月份，大行国股存单集中成交在1.93%-1.94附近，需求较为旺盛，大城商集中成交在1.96%-1.97%。二季度，大行国股成交波动不大，全天成交在1.96%-1.9675%，AAA城商集中成交在1.99%-2.00%附近。足年存单，大行在1.965%位置成交，国股在1.97%附近成交。
本币资金
今日资金面总体呈均衡偏宽松态势。早盘阶段，隔夜押利率+10bp以内成交，押存单成交在1.8-1.83%水平；7天押利率交投在1.8-1.83%水平，押存单信用也成交在1.83%位置，成交活跃。随着市场融出依旧活跃，隔夜押利率价格逐渐最低降至1.65%位置，押存单依旧交投在1.8%水平。午盘后，市场总体依旧较为宽松，隔夜押利率成交在1.65-1.72%区间，押存单交投在1.78-1.8%位置。7天及以上期限需求较少，成交寂寥。至尾盘，市场各机构均已平盘，偶有增补头寸需求也能得到满足，市场趋于饱和。中长期限方面，1M押利率1.88%成交少量；2M及以上期限询价较少，交投寂寥
外币资金
境内市场：
境内市场，隔夜主要成交5.41%-5.39%，TN成交在5.41%-5.40%区间；一周报价在5.45%-5.40%，市场融出兴趣集中在5.45%附近且成交；两周报价在5.50%-5.45%；三周资金成交在5.54%；一个月报5.60%-5.55%，成交在5.59%；两个月报价5.68%-5.60%, 买盘报价在5.60%并有所成交；三个月报价5.75%-5.65%； 六个月报价5.80%-5.67%，小量成交在5.73%；九个月报价5.85%-5.70%；一年期报价5.90%-5.70%。
境外市场：
境外市场，隔夜成交在5.33%-5.30%，TN成交在5.35%-5.32%；一周报价在5.40%-5.35%，成交于5.38%；两周报价在5.42%-5.35%；三周资金则成交在5.47%；一个月报价5.55%-5.48%；两个月报价5.60%-5.54%；三个月报价5.62%-5.58%，市场成交于5.61%-5.60%；六个月报价在5.63%-5.60%；九个月报价5.60%-5.54%；一年期报价在5.60%-5.54%，市场成交于5.55%-5.54% 。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在3.00%-2.50%；一周报价3.30%-2.80%；两周报价3.30%-2.80%；一个月报价3.20%-2.70%；两个月报价3.20%-2.70%；三个月报价3.15%-2.80%；六个月报价3.10%-2.80%；一年报价3.20%-2.70%。
G7市场，日元月内短期成交在0.08%。港币隔夜成交4.50%， 三个月成交4.65%。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
