票据转贴
今日资金面整体均衡偏松，票据市场交投冷清。开盘大行旋即进场收票，受此影响足月国股自1.16%下行成交；伴随大行收票范围扩大，短期票买盘也开始增量，票价呈现两头降、中间平的走势。临近中午，因长期供给持续增加，足月国股自1.13%触底小幅回弹，部分成交在1.14%；午后买方需求逐渐缩量且都集中在足月，票价整体继续微涨。至尾盘，足月国股成交已触及1.15%。
同业存单
● 一级日评：
存单一级市场交投活跃，1Y募集量较多。1M大行股份制发1.80%，只有零星需求，AAA城商发1.80%-1.87%，个别需求较好；3M大行股份制1.85%位置需求一般；6M大行股份制发1.93%无需求，AAA城商发1.95%-2.00%，需求寥寥；9M大行股份制发1.93%-1.96%，个别大行1.95%有募到大量并发满，AAA城商发1.99%-2.07%，部分有募到一点量；1Y大行股份制发在1.97%，大行快速起量发满，股份制需求参差不齐，部分上量发满，AAA城商发2.00%-2.10%，吸引到市场相当的关注。
● 二级日评：
今天存单二级交投活跃，除年内到期，其他期限较昨天均有所下行。1Y 早盘国股成交在1.985%，后买盘逐渐增多，成交下行至1.975%位置，临近午盘受一级提价影响，成交收益略有反弹至1.98%，午后买盘增多，尾盘成交至1.975%。明年二季度到期大行国股开盘成交1.98%，随后大行被TKN至1.97%成交，国股成交在1.975%。全天在1.97%-1.975%区间反复成交，临近尾盘国股亦有1.97%成交。明年一季度到期需求旺盛，二三月到期早盘大行国股少量成交1.96%，随后收益率逐渐下行至1.945%-1.95%，尾盘国股大行成交在1.94%附近，一月到期国股大行成交在1.93%-1.94%。四季度到期大行国股成交在1.86%-1.865%，成交相对较少。季内大行国股成交曲线趋平，供给较昨日有所增多，9月到期大行国股成交1.82%-1.83%，八月到期成交在1.83%-1.84%，月内AAA集中成交在1.80%。
本币资金
今日资金面整体均衡偏松。早盘隔夜端押利率+5至+10成交、押存单1.85-1.88%成交。7天押利率1.85%附近ofr、押信用1.88%融出、14d押信用1.88%ofr。午盘伊始，资金面维持宽松，隔夜押利率1.75%附近成交、押存单1.80%ofr。至尾盘，市场宽松，隔夜押利率1.65-1.70%成交、押存单1.78%ofr，充分满足增补头寸需求。中长期方面，14天押利率加权成交少量、押信用1.88%ofr、1.85%bid。21d 押利率加权bid、1m 押利率1.88%bid
外币资金
境内市场：
境内市场，ON成交5.39%-5.41%；一周报价在5.45%-5.43%，卖盘兴趣在5.44-5.45%；两周报价在5.50%-5.45%；一个月报价5.60%-5.58%，区间内成交；两个月报价5.68%-5.60%；三个月报价5.70%-5.60%，卖盘兴趣5.70%左右； 六个月报价5.80%-5.65%；九个月报价5.85%-5.70%；一年期报价5.95%-5.70%。
境外市场：
境外市场，ON主要成交在5.35%-5.32%；一周报价在5.42%-5.35%，成交5.37%-5.40%区间；两周报价在5.45%-5.40%，市场成交大量5.42%；一个月报价5.55%-5.50%，市场成交5.52%左右；两个月报价5.65%-5.60%，卖盘兴趣持续下降；三个月报价5.68%-5.60%，市场融出兴趣在5.68-5.65%，市场成交在5.62-5.65%附近；六个月报价在5.70%-5.60%，买盘兴趣5.60-5.62%；一年期报价在5.68%-5.55%。
CNH市场：
CNH隔夜报价在3.40%-2.20%，成交2.5%水平；一周报价3.50%-2.80%；两周报价3.50%-2.80%；一个月报价3.20%-2.70%，融出兴趣在3.10-3.15%水平；两个月报价3.20%-2.70%；三个月报价3.20%-2.70%，市场融出兴趣在3.20%；六个月报价3.20%-2.70%，市场有融出兴趣3.15%；一年报价3.20%-2.70%。
小币种方面，港币成交六个月4.76%，日元成交一个月0.09%。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
