票据转贴
今日资金面整体呈均衡态势，票据市场交投一般。早盘机构卖出需求偏多，但因大行赶早进场，中长期票价整体持稳，其中足月国股在1.17%-1.18%附近稳定成交。年内国股交投较昨日相对活跃，12月国股买盘有所增量，在1.42%-1.43%位置成交；午后双边需求均有缩量，供需呈现均衡态势，票价整体持稳未见明显波动。足月国股至尾盘始终维持在1.17%-1.18%间。
同业存单
● 一级日评：
存单一级市场，到期日较好。早盘1M 3M交投活跃，收益率小幅上行，下午受到二级收益率上行影响，一级情绪欠佳。其中1M期限AAA大城商在临近午盘提价1.84%-1.85%后迅速起量募满；3M国股在提价1.83%以后受到买盘青睐；6M情绪欠佳，个别AAA城商提价1.95%吸引到市场一定关注；9M情绪也相对冷淡，大行提价1.94%后募集到一定需求，国股1.91%-1.94%区间交投清淡，AAA城商发在1.94%-2.05%，买盘稀少；1Y大行提价1.95%后个别名字起量，国股提价1.95%以后也募集到量，个别AAA农商尾盘提价2.00%后迅速起量，中低评级也偶有高价成交。
● 二级日评：
今天存单二级早盘抛压较大，各期限均有所上行。1Y 早盘国股 +0成交1.94%，随后卖盘堆积，抛压较重，迅速上行到1.96%，随后情绪缓和，开始止跌横盘，午后收益复又上行，最高成交到国股1.97%，随即再次回落到，尾盘成交到大行1.955%，国股1.96%。明年一季度到期早盘大行国股小量成交1.91%-1.915%，随后收益迅速上行到大行1.93%，国股1.94%，窄幅震荡，尾盘大行成交在1.93%-1.935%。四季度到期大行国股成交在1.84%左右，本期限成交量相对较小。季内大行国股成交曲线趋平，9月到期大行国股成交1.80%，八月到期成交在1.80%-1.81%，月内AAA集中成交在1.77%-1.81%。
2024/07/01-2024/07/05周评：
●一级：
本周存单一级受到期日非工作日影响，前三天募集清淡，周四周五全期限不休，情绪有所好转。周一，1M3M到期日非工作日，几无需求。6M到期偶有AAA城商在1.93%位置募集到量，1Y到期个别城农商1.98%-2.02%位置，需求较好。周二，全期限到期日非工作日，偶有1Y期AA+城商在2.05%-2.08%位置募集小量，整体供需放缓。周三，仅1M到期日工作日，个别城农商募集小量，其余期限到期日休，需求较少。周四，全期限到期日均为工作日，一级市场情绪好转，1M到期AAA城农商在1.82%-1.85%左右交投火热，个别募集到大量，国股行1.75%价格不敌二级无人问津，3M到期国股行1.82%有所收获，个别募满，6M到期AAA城商行1.92%-1.94%募集火热，纷纷募集满，9M国股大行1.92%个别起量，需求不多。1Y到期当天最为火热，国股大行1.93%-1.94%位置均募集到百亿大量，个别募集到200亿，AAA城农商在1.97%-1.99%位置有所收获，整体需求旺盛。周五延续火热情绪，其中1M到期AAA城农商提价至1.84%-1.87%价格吸引到不少买盘，均有募满，3M到期国股大行1.83%个别募集到大量，6M至1Y价格不敌二级，1Y国股大行提价至1.95%，有少量募集，同期限个别AAA城农商2.0%募集也到小量。
● 二级：
本周存单二级市场交投火热，债市情绪偏弱，存单价格波动较大，总体震荡盘整。月内到期本周整体成交较稳定，周一到周五主力成交在1.75%-1.80%区间。1M到期大行国股从周一到周三在1.78%-1.8%区间小幅震荡，周四周五有所上行至1.80%-1.81%区间成交，同期AAA城农商周初成交1.80%左右一路上行至周五1.84%左右。3M到期国股大行周一到周五均在1.78%-1.80%区间小幅震荡。四季度到期大行国股周一成交在1.83%-1.87%区间，后续小幅震荡有所下行至周五1.83%-1.84%区间成交，同期AAA城农商从周一收盘1.88%，周中小幅下行至1.84%附近，到周五1.85%-1.86%稳定成交。跨年一季度到期国股大行周一成交在1.93%-1.96%区间，震荡下行至周三1.91%-1.93区间，又小幅至周五1.93%-1.94%成交火热。二季度到期国股大行周初1.97%-1.99%区间，小幅下行至周二周三1.93%-1.95%区间，周五上行至1.955%-1.97%区间，同期AAA城商周一1.98%-2.0%区间成交，下行至周三1.95%-1.98%区间，周四周五上行至1.97%-2.00%附近成交火热。跨季1Y期限大行国股供给较少，鲜有成交。
本币资金
今日资金面整体呈均衡态势。早盘阶段，隔夜押利率+5bp附近成交，押存单信用+10bp或1.9%附近融出，询价活跃；7天押利率1.82-1.85%成交，押存单信用报价在1.85-1.87%ofr，押信用1.84%bid。午盘过后，隔夜适量降价，押利率成交在1.75-1.78%附近；押存单1.8-1.83%成交；押信用1.85%ofr。尾盘市场融出减少，清淡收场。中长期限方面，1Mofr在1.9%；2M以上期询价较少
外币资金
境内市场：
境内市场，ON成交5.40%-5.42%；一周报价在5.45%-5.40%，需求报价集中在5.45%；两周报价在5.50%-5.45%，区间内成交；一个月报价5.61%-5.58%，融入需求有所减少；两个月报价5.65%-5.60%；三个月报价5.71%-5.60%，成交5.70%-5.71%区间； 六个月报价5.85%-5.65%；九个月报价5.85%-5.70%；一年期报价5.95%-5.70%。
境外市场：
境外市场，ON主要成交在5.35%-5.33%；一周报价在5.42%-5.35%，区间内成交；两周报价在5.48%-5.40%；一个月报价5.60%-5.55%，市场成交在5.55%-5.56%；两个月报价5.65%-5.60%，市场成交5.62%；三个月报价5.70%-5.60%，成交在5.63%附近；六个月报价在5.72%-5.65%，成交在5.72%；九个月报价5.72%-5.65%；一年期报价在5.72%-5.55%。
CNH市场：
CNH隔夜报价在3.00%-2.10%；一周报价2.70%-2.20%；两周报价2.70%-2.20%；一个月报价3.00%-2.50%，市场融出兴趣在2.70%-2.90%；两个月报价3.00%-2.50%；三个月报价3.00%-2.50%；六个月报价3.00%-2.50%；一年报价3.00%-2.50%。
小币种方面，港币成交一个月4.50%， 欧元成交一周3.75%。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
