票据转贴
今日资金面整体偏宽松，票据市场交投一般。早盘市场观望情绪较浓，双边报价存在一定价差，交投短时僵持后托收票率先破局成交，其中中下旬国股托收集中成交在1.65%；伴随长期买盘逐渐增量，12月国股成交逐渐活跃，票价在1.37%-1.38%附近企稳；午后双边需求略有错位，买方需求以跨年1月为主，但供给端则多为12月，市场交投整体趋冷，票价未见明显波动。
同业存单
● 一级日评：
存单一级市场，恰逢跨月第一个工作日，各家银行发行热情不高，整体需求一般，具体如下：1M期限，周末到期，股份制1.75%位置发行，需求寥寥；3M期限，国庆节到期，大行股份制1.80%位置发行，但未能引起市场关注，整体需求寡淡；6M期限，股份制1.85%位置发行，需求寥寥，个别城商行发行1.93%位置募集到一定量；9M期限，大行股份制1.92%位置发行，但和二级成交倒挂明显，未能引起买盘关注；1Y期限，大行股份制1.92%位置发行，与二级成交倒挂明显，个别城商行1.98%位置吸引到一定买盘关注。
● 二级日评：
存单二级市场整体交投活跃，早盘买盘情绪较好，午后开始反弹，尾盘有所企稳。月内到期国股大行早盘成交在1.70%-1.75%，午后国股大行一度成交至1.80%，尾盘企稳在1.77%附近，月内到期上午在1.75%成交大量。8-9月国股早盘成交在1.80%附近，午后该期限成交在1.82%-1.83%左右，尾盘ofr在1.80%附近寻求成交。10-12月国股早盘成交在1.83%附近午后gvn至1.85%-1.86%，尾盘需求减弱。1月成交较少，国股大行主要集中在1.92%附近；2-3月国股早盘一度tkn至1.93%附近，午后该期限大行gvn至1.96%附近，尾盘大行ofr依旧在1.96%寻求成交。4-6月大行国股早盘从1.9675%的位置tkn至1.94%最低成交，午后反弹gvn至1.99%附近成交，尾盘企稳成交在1.975%-1.98%的位置，大行成交在1.97%，存单长端日内呈V字走势。
本币资金
今日资金面整体偏宽松。早盘隔夜端押利率加权+5以内成交适量、押存单+10以内ofr。7天押利率1.9-1.95%融出，押信用1.95-2.0%ofr，14d 押信用2.0%融出。随后资金面逐渐宽松，隔夜押利率加权ofr、7天押利率降价至1.85-1.88%融出。午盘伊始，资金面持续宽松，押利率隔夜减点成交在 1.7-1.75%、押存单1.85%成交大量。至尾盘市场维持宽松，隔夜押利率1.65-1.7%成交、押存单1.8%成交，增补头寸需求均能满足。中长期方面，14d 押信用2.0-2.1%ofr、21d以上询价冷清
外币资金
境内市场：
今日境内市场隔夜报价5.42%-5.39%，区间内成交；一周报价5.46-5.40%,区间内成交；两周报价5.52-5.45%，成交区间内；一个月报5.65%-5.60%，区间内成交；两个月报价5.75%-5.65%；三个月报价5.75%-5.65%； 六个月报价5.85%-5.65%，市场成交 5.70%左右；一年期报价5.95%-5.70%，买盘兴趣在5.70%。
境外市场：
境外市场，隔夜报价在5.35%-5.32%， 成交区间内；一周报价在5.42-5.38%，成交5.41%，两周报价在5.45%-5.40%，主要成交5.42%；一个月报价5.63-5.58%，成交区间内；两个月报价5.65%-5.60%，市场成交5.65%；三个月报价5.73%-5.65%；六个月报价在5.72%-5.60%，成交5.72-5.71%；一年期报价在5.75%-5.65%，成交5.73-5.71%。
CNH市场：
CNH市场，由于香港假期，报价甚少，只有一个月买盘兴趣在2.70%。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
