票据转贴
今日资金面全天呈现均衡偏紧的局面，票据市场交投激烈。早盘买方需求大量堆积，叠加大行降价收票影响，各期限票价纷纷跳空低开。伴随买方需求持续增量，买方内卷情绪愈发激烈，票价维持单边下行的走势，其中足月国股成交最低触及1.22%；午盘前后，大行陆续收满离场，长期供需逐渐反转，足月国股票价开始回弹。伴随大行再度进场，市场看涨情绪迅速得到遏制，足月国股在1.25%附近稳定成交并持续至收盘。
同业存单
● 一级日评：
存单一级除了1M到期落在周末，其他期限俱佳，交投活跃。1M国股1.85%吸引到市场一定关注，个别AAA城商1.90%以上募集到买盘；3M大行股份制都在1.85需求良好迅速募满，AAA大城商1.86%以上迅速起量募集良好；6M大行国股发行意愿较弱，AAA大城商在1.90%-1.92%整体交易活跃；9M股份制1.98%位置募集满量，AAA大城农商在2.00%-2.04%位置起量询满，AA+城商也有零星买盘关注；1Y依然是今天热门关注期限，大行股份制在2.00%位置需求火爆纷纷募满，1YAAA城商在2.06%以上位置集中起量，个别名字快速询满，2.02%-2.06%个别名字也有需求。
● 二级日评：
今日存单二级交投活跃，各期限成交均有所下行。1Y开盘成交在2.02%，后随资金宽松，买盘迅速增多，临近中午大行成交在2.00%，股份制成交在2.005，下午大行在1.995%-2.00%，股份制2.00%反复成交。明年一季度到期较昨日继续下行，2-3月到期大行上午成交1.99%-2.00%，国股成交在2.00%附近，午后随着情绪进一步转好，大行国股下行至1.98%-1.99%位置成交 ；明年1月到期大行国股供给较少，大行国股在1.98%位置主力成交。年内四季度到期国股开盘成交在1.90%，随后成交亦有所下行，1.87%-1.89%位置均有成交，AAA城商农商行成交在1.93%-1.94%。三季度到期，其中9月到期大行国股成交最低，集中成交在1.86%-1.87%%左右，8月到期大行国股均成在1.89%左右， AAA城商农商成交在1.92%-1.93%。七月到期AAA城农商成交在1.91-1.93%附近，国股大行主要在1.89%-1.90%区间成交。月内短券主要成交在1.75%-1.80% 区间。
本币资金
今日资金面全天呈现均衡偏紧的局面。早盘市场偏紧，隔夜端押利率加权bid大量、市场成交在+10附近的位置、押存单1.95-2.00%ofr。7天押利率2.35-2.40%成交、押信用2.35-2.50%ofr,14d押利率地方债 2.05%成交适量。随后资金稍有收紧，隔夜押利率1.98-2.02%ofr、押存单1.95-2.04%融出、7d 押利率存单2.30-2.35%融出。午盘伊始，资金面保持均衡，隔夜押利率存单 1.98%-2.03%融出、7天押利率2.3%成交、押存单2.37%ofr。至尾盘隔夜减点ofr在1.85%的位置、押存单1.90%以内成交，充分满足增补头寸需求。中长期方面，14d押利率加权bid少量、市场成交在2.05-2.10%，押信用2.2%ofr，1m以上询价冷清。
外币资金
境内市场：
今日境内市场隔夜报价5.43%-5.40%，区间内成交；跨月融出兴趣增多，一周报价主要成交5.65%-5.66%；两周成交5.65%；一个月报5.70%-5.66%，成交5.65-5.67%；两个月报价5.75%-5.65%；三个月报价5.75%-5.65%，买盘兴趣在5.65-5.70%，买卖盘价差较大； 六个月报价5.90%-5.65%；一年期报价5.95%-5.70%。
境外市场：
境外市场，隔夜报价在5.35%-5.32%， 成交区间内；跨月底一周报价在5.65-5.58%， 买盘依旧活跃， 成交在5.58-5.60 为主；两周报价在5.65%-5.58%，；一个月报价5.68%-5.62%，成交 5.65%-5.63%；两个月报价5.70%-5.65%，市场成交5.65-5.68%；三个月报价5.73%-5.65%，主要成交区间在5.67-5.70%；六个月报价在5.72%-5.60%，成交 5.69-5.70%；一年期报价在5.75%-5.65%，融出水平在5.73%-5.75%。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在2.80-2.30%；一周报价2.50-2.00%；两周报价2.70%-2.00%；一个月报价3.00%-2.50%；一个月报价3.00%-2.50%；两个月报价3.00%-2.50%；三个月报价3.00%-2.50%，3.00%水平有成交；六个月报价3.10%-2.50%，买盘兴趣主要在2.85-2.95%；一年报价3.10%-2.60%，卖盘报价3.10% 。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
