票据转贴
今日资金面整体均衡，票据市场交投活跃。早盘机构出票需求大量堆积，买方亟待大行操作，市场看涨情绪浓厚。供需失衡下卖方不断提价抛售，各期限票价上行成交；伴随大行报价进场，机构抛售情绪稍有缓解，足月国股在1.53%附近集中成交；午后市场供给维持充裕，买方继续提价试探，票价整体再度小幅上行。至尾盘，部分足月国股成交已触及1.54%。
同业存单
● 一级日评：
今日存单一级市场依旧活跃，3M、6M、1Y期限均有募集起量。1M大行股份制发1.70%，3A城商发1.80-1.90%，个别发行能募集小几十亿，大部分发行都只有募到小量。3M大行股份制发在1.85-1.88%，1.88%位置募到大量；3A城商发1.88-2.03%，需求较好，众多发行都发出大量。6M大行股份制发1.90%需求很清淡；3A城商发1.95-2.0%，需求不错，众多起量发满。9M大行股份制发1.95-1.96%无需求；3A城商发2.00-2.05%，需求零星，只有零星小量募集。1Y大行发2.00-2.01%需求较好，快速发满；股份制发2.00-2.02%，2.00-2.01%部分能募到量，发2.02%快速发满并且上量；3A城商发2.04-2.10%，城商今天需求很好，众多发行机构都有募到量，部分名字发出大量。
● 二级日评：
今日存单二级市场交投活跃，足年国股早盘成交在2.01%，大行成交在2.00%-2.005%，尾盘略有反弹，收在国股2.02%成交，大行2.01%，AAA城商行成交在2.04%-2.06%附近。明年二三月到期大行成交在2.00%位置，国股成交在2.01%位置。明年一月到期ofr较为稀缺，大行国股上午成交在1.99%-1.995%，尾盘个别gvn至2.00%位置有少量成交。四季度到期早盘国股成交在1.93%，大行成交在1.90%，午后大行成交上到1.93%附近，全天成交量较少。三季度大行国股上午成交在1.87%-1.88%附近，午后有少量gvn至1.90%位置成交。6月到期ofr较少，全天大行国股成交在1.77%-1.80%附近；五月到期国股大行成交在1.75%-1.80%区间，AAA城商成交在1.78%-1.80%区间。月内到期成交在1.50%-1.65%区间。
本币资金
今日资金面整体均衡。早盘隔夜端押利率存单+10以内成交适量，7天押利率国股1.90%附近成交、押信用1.9-1.95%ofr。14天押利率1.95%-2.0%成交，押信用1.98-2.05%ofr。午盘伊始，资金面维持均衡，押存单利率1.90%成交适量、7天押利率1.90%成交，整量减点成交在1.85%的位置，押存单1.8-1.85%bid、至尾盘市场增补头寸需求均能满足。中长期方面，14d 押利率加权ofr、非银押利率成交在1.95-1.98%、押信用2.0%附近ofr。
外币资金
境内市场：
境内市场，隔夜主要成交5.45%-5.42%，融出略有增加；不跨月一周报价在5.55%-5.50%，跨月一周报价在5.70%-5.55%，小量成交5.70；跨月两周报价5.70%-5.65%，市场需求较多，成交在5.70%-5.68%区间，非银机构成交5.72%；一个月报5.75%-5.60%，小量成交5.70%；两个月报价5.80%-5.65%；三个月报价5.80%-5.65%； 六个月报价5.80%-5.70%；九个月报价5.80%-5.70%；一年期报价5.85%-5.70%。
境外市场：
境外市场，隔夜频繁成交在5.36%-5.35%区间，T/N同样成交在此范围；一周报价5.55%-5.45%，小量成交在5.55%；跨月两周报价5.55%-5.50%，也成交在区间内；一个月报价5.62%-5.55%，有自贸机构成交在5.62%；两个月报价5.72%-5.60%；三个月报价5.75%-5.65%；六个月报价在5.75%-5.65%；九个月报价5.75%-5.65%；一年期报价在5.80%-5.65%，买盘报过5.75%附近，中长期限报价均有一定程度的上涨。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在2.80%-2.30%；一周报价4.20%-3.70%；两周报价4.20%-3.70%；一个月报价4.20%-3.70%；两个月报价4.00%-3.50%；三个月报价3.80%-3.30%；六个月报价3.50%-3.00%；一年报价3.50%-3.00%。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
