票据转贴
今日资金面整体均衡，票据市场交投一般。早盘市场看跌情绪较浓，卖方纷纷压价试探，买方被迫降价跟进，各期限票价小幅下行；伴随大行提价进场收票，机构哄抢情绪迅速消散，市场供需突发反转，票价整体触底反弹。临近中午，足月国股报价已触及1.49%；午后买方需求依旧以长期为主，中短期票价乏人问津，票价呈现短期涨、长期平的走势。至尾盘，部分足月国股成交触及1.50%。
同业存单
● 一级日评：
今日同业存单一级市场，延续上周投资热度，全天一级整体发行收益率继续下降，但需求依旧火爆。其中1M期限未有发行人表现出积极的收量意愿，成交寥寥；3M期限，个别大行国股在1.88%价格受到买盘强烈关注，迅速募集大量收满，个别国股也在1.90%募到不俗规模，个别AAA城商行在1.94%-1.95%受到一定关注；6M期限，个别大行在1.90%受到关注，单整体募集规模平淡，个别AAA城商行在1.96%-1.97%价格区间受到买盘青睐，但发行人持续收量的意愿明显相对收敛；9M期限在个别大行率先报价1.98%募集到大量，个别国股提价1.99%后受到市场的强烈关注，纷纷募集百亿级别需求，个别AAA头部城商行同步在2.01%-2.02%受到市场青睐，迅速募满，其它AAA城商在2.03%-2.05%区间收量；1Y期限，大行国股率先报价2.00%后，募集情况良好，纷纷募满，个别大行国股募集到百亿规模，个别头部AAA城商行于2.03%-2.04%区间募到不俗规模，其它AAA城商于2.07%-2.10%区间也纷纷募集到一定需求。
● 二级日评：
今日存单二级市场火爆，交投火爆。足年国股早盘成交在2.04%，大行2.035%，尾盘收在国股2.015%-2.02%，大行2.01%。3月到期早盘成交在大行2.02%，国股2.03%，迅速下行到2.015%附近，大行国股均最低成交在2.0%，尾盘略有反弹，出现2.01%附近成交。2月到期早盘最高有国股2.015%成交，随后下行到大行 国股2.0%附近成交稳定。明年一月到期大部分大行国股成交在1.99%-2.0%。四季度到期早盘国股成交在1.94%-1.96%，成交量较小，随后大行成交下行到1.91%附近。三季度大行国股全天成交在1.89%-1.9%附近，ofr随时间逐渐减少，bid买盘较强。6月到期国股ofr寥寥，AAA城商农商集中成交在1.85%附近；五月到期成交价波动较大，主要源自交割不同和买盘授信等原因，国股大行成交在1.69%-1.75%区间。月内同样波动较大，成交在1.6%-1.85%区间。
本币资金
今日资金面整体均衡。早盘隔夜端押利率存单+15以内成交适量，7天押利率国股1.90%附近融出、1.88%bid、押信用1.9-1.95%ofr。14天押利率1.95%bid、1.98-2.0%ofr，押信用2.0-2.05%ofr。午盘伊始，资金面维持均衡，押存单利率1.90%成交适量、7天押利率1.90%bid，整量减点成交在1.85%的位置，押存单1.8-1.85%bid、至尾盘市场增补头寸需求均能满足。中长期方面，14d 押利率加权ofr、非银押利率成交在1.98-2.0%、押信用2.05%以内ofr，21-1m押利率1.95%成交少量。
外币资金
境内市场：
境内市场，隔夜主要成交5.44%-5.42%；不跨月一周报价在5.55%-5.50%，跨月一周报价在5.70%-5.55%；跨月两周报价5.70%-5.55%，市场成交在5.66%；一个月报5.75%-5.60%；两个月报价5.80%-5.65%；三个月报价5.80%-5.65%； 六个月报价5.80%-5.70%；九个月报价5.80%-5.70%；一年期报价5.85%-5.70%。
境外市场：
境外市场，隔夜频繁成交在5.35%水平；不跨月一周报价5.45%-5.38%，成交在5.40%；跨月两周报价5.55%-5.50%，成交区间内；一个月报价5.62%-5.55%；两个月报价5.75%-5.60%；三个月报价5.75%-5.60%，成交在5.70%附近；六个月报价在5.75%-5.65%；九个月报价5.75%-5.65%；一年期报价在5.75%-5.65%，买盘报过5.70%附近，卖盘难觅。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在4.00%-2.50%；一周报价5.50%-4.00%；两周报价5.00%-4.20%；一个月报价4.70%-4.20%，市场成交在4.50%；两个月报价4.50%-3.50%；三个月报价4.50%-3.50%；六个月报价4.00%-3.00%；一年报价3.80%-3.00%，买盘报过3.30%。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
