分析师：买入机会对应的风险取决于数据中心与伊朗局势

约翰·奥瑟斯撰文称，共和党在中期选举的糟糕战绩引发了全球市场的负面反应，但行情分化十分明显。标普500指数11个主要行业板块中，上周有5个板块收涨，仅有科技、能源两个板块大幅下挫。未来两年充斥大量不确定性，2028年大选如今也变得更难预判。不过美联储政策路径维持不变，财政政策大幅转向的可能性很低。即便民主党有意出台不利于企业的监管规则，也会受到特朗普否决权的牵制。与此同时，多家企业披露的三季度业绩整体依旧亮眼，只是少数公司不及市场乐观预期。纳斯达克100指数当前的12个月混合预期市盈率，已经回到新冠疫情最严峻时期以来的高位。除非政治风险发生实质性恶化，当前位置或许会是一个潜在底部。风险主要集中在中期选举带来的两大潜在影响：AI数据中心的建设或将受阻，以及伊朗冲突有可能更快走向收尾。