永赢北证50成份指数发起A净值下跌3.30%
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永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:永赢北证50成份指数发起A,代码023886)公布11月13日最新净值,下跌3.30%。
永赢北证50成份指数发起A成立于2025年4月11日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-33.23%,今年以来收益-36.78%,近一月收益-12.52%,近一年收益-40.23%。近一年,该基金排名同类5236/5323。
基金经理为储可凡。储可凡自2025年3月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 920045 | 蘅东光 | 9.16% | 39769 | 2040.15万 |
| 920438 | 戈碧迦 | 7.12% | 143504 | 1584.28万 |
| 920185 | 贝特瑞 | 5.20% | 560586 | 1157.61万 |
| 920982 | 锦波生物 | 4.82% | 75673 | 1073.65万 |
| 920599 | 同力股份 | 3.56% | 456584 | 793.54万 |
| 920493 | 并行科技 | 2.87% | 59767 | 638.13万 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.86% | 483130 | 636.77万 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.52% | 98633 | 561.52万 |
| 920809 | 安达科技 | 2.47% | 787101 | 549.4万 |
| 920368 | 连城数控 | 2.36% | 231595 | 525.26万 |