招商北证50成份指数发起式A净值下跌3.29%
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招商北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:招商北证50成份指数发起式A,代码017517)公布11月13日最新净值,下跌3.29%。
招商北证50成份指数发起式A成立于2022年12月22日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-5.43%,今年以来收益-37.42%,近一月收益-12.39%,近一年收益-40.92%,近三年收益9.15%。近一年,该基金排名同类5259/5323。
基金经理为韩冰,邓童。韩冰自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.21%;邓童自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 920045 | 蘅东光 | 8.99% | 64649 | 3316.49万 |
| 920438 | 戈碧迦 | 7.14% | 238631 | 2634.49万 |
| 920185 | 贝特瑞 | 5.23% | 934205 | 1929.13万 |
| 920982 | 锦波生物 | 4.81% | 125179 | 1776.04万 |
| 920599 | 同力股份 | 3.56% | 756041 | 1314万 |
| 920493 | 并行科技 | 2.87% | 99024 | 1057.28万 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.86% | 800207 | 1054.67万 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.54% | 164319 | 935.47万 |
| 920809 | 安达科技 | 2.47% | 1303497 | 909.84万 |
| 920368 | 连城数控 | 2.37% | 385788 | 874.97万 |