11月14日，苏州市味知香食品股份有限公司（证券简称：味知香，证券代码：605089）发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期动用1000万元闲置募集资金购入建设银行苏州分行定制型结构性存款，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升闲置资金使用效率。
根据公告披露，味知香本次用于现金管理的资金均来自2021年首次公开发行股票的闲置募集资金。该次发行公司合计募集资金总额71325.00万元，扣除发行相关费用后募集资金净额为64661.74万元，相关资金已于2021年4月21日全额存入募集资金专户，由公证天业会计师事务所完成审验。截至2026年6月30日，公司各募投项目推进进度如下：
| 发行名称 | 2021 年首次公开发行股份 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021 年4 月21 日 | ||
| 募集资金总额 | 71,325.00万元 | ||
| 募集资金净额 | 64,661.74万元 | ||
| 超募资金总额 | 不适用 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
| 年产5 千吨的食品用发酵菌液及年产5 万吨发酵调理食品项目 | 98.99 | 2024 年1 月 | |
| 研发检验中心和信息化建设项目 | 7.31 | 2027 年12 月 | |
| 营销网络和培训中心建设项目 | 10.31 | 2027 年12 月 | |
| 补充流动资金 | 100.00 | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
本次公司购入的产品为中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款，属于保本浮动收益型产品，期限82天，预计年化收益率区间为0.65%-1.80%，不存在关联交易，完全符合安全性高、流动性好的要求，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
| 产品名称 | 受托方名称 (如有) | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额(万元) | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 | 中国建设银行 | 结构性存款 | 82 天 | 1,000 | 保本浮动收益 | 0.65-1.80 | 否 | 是 | 否 |
从审议流程来看，味知香相关现金管理计划已于2026年4月24日经第三届董事会第十三次会议审议通过，并获2025年年度股东会批准，公司获准在12个月有效期内，滚动使用最高不超过2亿元的暂时闲置募集资金，投向保本型理财产品，产品期限不超过12个月且不得用于质押，该事项也已获得保荐机构的同意意见。
公告同时披露了最近12个月截至目前公司的募集资金现金管理整体运行情况，期间公司累计开展多笔结构性存款、定期存款类现金管理操作，所有已到期产品均完成本金兑付并实现正向收益，目前尚有合计1.41亿元本金未到期收回。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 6,900 | 6,900 | 9.00 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 1.06 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 6,970 | 6,970 | 6.62 | 0 |
| 4 | 定期存款 | 1,370 | 1,370 | 0.59 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 6,970 | 6,970 | 10.16 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 1,370 | 1,370 | 1.79 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 6,990 | 6,990 | 10.19 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 1.50 | 0 |
| 9 | 定期存款 | 7,000 | 7,000 | 1.13 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 4.56 | 0 |
| 11 | 结构性存款 | 7,300 | 0 | 0 | 7,300 |
| 12 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 1.57 | 0 |
| 13 | 定期存款 | 7,000 | 200 | 0.04 | 6,800 |
| 14 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 1.11 | 0 |
相关统计数据显示，最近12个月内公司单日最高投入现金管理的金额为15900万元，占最近一年净资产比例为12.79%，占最近一年净利润比例为231.28%。截至本次公告发布，公司2亿元募集资金现金管理总额度已使用15100万元，剩余未使用额度为4900万元。
味知香方面表示，本次现金管理操作是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施的，不会改变募集资金用途，也不会干扰主营业务正常运转，通过合理盘活闲置资金能够有效降低财务费用，为公司和股东创造额外的稳健投资回报。同时公司也提示，尽管所投产品为低风险保本类型，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，仍不排除投资收益受市场波动影响的可能性，公司已配套建立全流程风控机制，通过严格筛选发行主体、动态跟踪产品投向、内审部门定期核查、独立董事及审计委员会监督等多重举措管控投资风险。
