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11月12日万家上证50ETF(510680)遭净赎回91.07万元,位居当日股票ETF净流出排名459/1373

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数据显示,11月12日,万家上证50ETF(510680)遭净赎回91.07万元,位居当日股票ETF净流出排名459/1373。最新规模6338.21万元,前一日规模6415.78万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.42%。

近5日,万家上证50ETF(510680)遭净赎回91.07万元,位居股票ETF净流出排名第645/1373。近10日,万家上证50ETF(510680)获净申购274.13万元,位居股票ETF净流入排名第385/1373。近20日,万家上证50ETF(510680)获净申购364.78万元,位居股票ETF净流入排名第459/1373。

万家上证50ETF(510680)成立于2013年10月31日,基金全称为万家上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家上证50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家上证50ETF(510680)跟踪标的指数为上证50(000016)。

规模方面,截止11月12日,万家上证50ETF(510680)最新份额为2082.47万份,最新规模为6338.21万元。回顾2025年12月31日,万家上证50ETF(510680)份额为2652.47万份,规模为8595.33万元。即该基金今年以来份额减少21.49%,规模减少26.26%。

流动性方面,截止11月12日,万家上证50ETF(510680)近20个交易日累计成交金额5847.94万元,日均成交金额292.4万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额11.17亿元,日均成交金额539.85万元。

万家上证50ETF(510680)现任基金经理为吴宜蓉。吴宜蓉自2026年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.32%。

最新定期报告显示,万家基金(510680)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、药明康德、长江电力、寒武纪、兴业银行、工商银行、中微公司,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台8.17%3824.00481.30万
601318中国平安6.15%6.80万362.37万
600036招商银行5.53%7.89万325.54万
601899紫金矿业5.31%10.51万313.09万
603259药明康德4.40%1.55万259.23万
600900长江电力3.80%7.85万224.04万
688256寒武纪3.66%2135.00215.42万
601166兴业银行3.32%10.84万195.66万
601398工商银行2.90%20.63万170.82万
688012中微公司2.88%5321.00169.50万

跟踪上证50(000016)的ETF包括华夏上证50ETF(510050)、易方达上证50ETF(510100)、天弘上证50ETF(530000)、博时上证50ETF(510710)、建信上证50ETF(510800)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261112
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261112
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510050华夏上证50ETF474.0531.79-9.086.06265.94华夏基金
510100易方达上证50ETF29.822.24-0.64-0.281.73易方达基金
530000天弘上证50ETF12.550.020.00000.00000.13天弘基金
510710博时上证50ETF4.380.07-0.17-0.150.0020博时基金
510800建信上证50ETF2.420.03-0.03-0.030.01建信基金
530050上证50ETF东财1.540.060.0000-0.010.01东财基金
510850上证50ETF工银1.480.07-0.06-0.04-0.14工银瑞信基金
510950广发上证50ETF1.200.090.0000-0.020.03广发基金
510190华安上证50ETF1.020.01-0.02-0.02-0.02华安基金
563090易方达上证50增强策略ETF0.830.060.0000-0.030.08易方达基金
510680万家上证50ETF0.630.03-0.01-0.010.06万家基金
510600申万菱信上证50ETF0.500.010.00000.00000.04申万菱信基金

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