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11月12日国泰中证医疗ETF(159828)遭净赎回85.73万元,位居当日股票ETF净流出排名469/1373

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数据显示,11月12日,国泰中证医疗ETF(159828)遭净赎回85.73万元,位居当日股票ETF净流出排名469/1373。最新规模18.85亿元,前一日规模18.97亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.05%。

近5日,国泰中证医疗ETF(159828)获净申购1211.08万元,位居股票ETF净流入排名第141/1373。近10日,国泰中证医疗ETF(159828)遭净赎回9016.99万元,位居股票ETF净流出排名第76/1373。近20日,国泰中证医疗ETF(159828)遭净赎回1.08亿元,位居股票ETF净流出排名第105/1373。

国泰中证医疗ETF(159828)成立于2020年12月24日,基金全称为国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证医疗ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证医疗ETF(159828)跟踪标的指数为中证医疗(399989)。

规模方面,截止11月12日,国泰中证医疗ETF(159828)最新份额为44.08亿份,最新规模为18.85亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证医疗ETF(159828)份额为47.84亿份,规模为20.18亿元。即该基金今年以来份额减少7.86%,规模减少6.57%。

流动性方面,截止11月12日,国泰中证医疗ETF(159828)近20个交易日累计成交金额10.89亿元,日均成交金额5443.43万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额131.26亿元,日均成交金额6341.2万元。

国泰中证医疗ETF(159828)现任基金经理为梁杏、黄岳。梁杏自2020年12月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-57.23%;黄岳自2021年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-60.30%。

最新定期报告显示,国泰基金(159828)重仓股包括药明康德、迈瑞医疗、联影医疗、康龙化成、凯莱英、爱尔眼科、泰格医药、英科医疗、昭衍新药、惠泰医疗,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德14.52%175.43万2.94亿
300760迈瑞医疗9.41%117.86万1.90亿
688271联影医疗6.23%117.20万1.26亿
300759康龙化成5.44%244.63万1.10亿
002821凯莱英4.40%47.17万8896.87万
300015爱尔眼科4.33%1097.62万8758.97万
300347泰格医药3.53%122.34万7144.69万
300677英科医疗2.74%108.77万5543.16万
603127昭衍新药2.55%104.58万5155.70万
688617惠泰医疗2.43%19.81万4918.16万

跟踪中证医疗(399989)的ETF包括华宝中证医疗ETF(512170)、国泰中证医疗ETF(159828)、易方达中证医疗ETF(159847)、广发中证医疗ETF(560260)、嘉实中证医疗ETF(158010),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261112
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261112
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512170华宝中证医疗ETF231.384.53-0.11-0.13-8.70华宝基金
159828国泰中证医疗ETF18.850.54-0.010.12-1.08国泰基金
159847易方达中证医疗ETF16.290.35-0.01-1.23-0.12易方达基金
560260广发中证医疗ETF14.650.08-0.02-0.01-0.14广发基金
158010嘉实中证医疗ETF2.680.060.0000-0.06-0.57嘉实基金

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