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11月12日中银黄金(518890)遭净赎回732.04万元,位居当日商品ETF净流出排名6/17

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数据显示,11月12日,中银黄金(518890)遭净赎回732.04万元,位居当日商品ETF净流出排名6/17。最新规模32.74亿元,前一日规模33.61亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.22%。

近5日,中银黄金(518890)遭净赎回479.59万元,位居商品ETF净流出排名第9/17。近10日,中银黄金(518890)获净申购4695.33万元,位居商品ETF净流入排名第4/17。近20日,中银黄金(518890)获净申购1.74亿元,位居商品ETF净流入排名第6/17。

中银黄金(518890)成立于2020年8月28日,基金全称为中银上海金交易型开放式证券投资基金,基金简称为中银黄金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中银黄金(518890)跟踪标的指数为上海金(AU0011)。

规模方面,截止11月12日,中银黄金(518890)最新份额为4.04亿份,最新规模为32.74亿元。回顾2025年12月31日,中银黄金(518890)份额为3.09亿份,规模为28.81亿元。即该基金今年以来份额增加30.65%,规模增加13.63%。

流动性方面,截止11月12日,中银黄金(518890)近20个交易日累计成交金额13.05亿元,日均成交金额6526.79万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额160.02亿元,日均成交金额7730.45万元。

中银黄金(518890)现任基金经理为赵建忠。赵建忠自2020年8月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益94.82%。

跟踪上海金(AU0011)的ETF包括富国上海金ETF(518680)、广发上海金ETF(518600)、建信上海金ETF(518860)、天弘上海金ETF(159830)、中银黄金(518890)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261112
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261112
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
518680富国上海金ETF78.322.870.065.071.50富国基金
518600广发上海金ETF68.953.04-0.61-1.16-3.93广发基金
518860建信上海金ETF41.460.82-0.05-0.051.29建信基金
159830天弘上海金ETF35.440.950.00000.392.63天弘基金
518890中银黄金32.740.62-0.07-0.051.84中银基金
159831嘉实上海金ETF24.621.390.0000-0.08-0.61嘉实基金
159834南方上海金ETF21.591.53-0.01-0.050.15南方基金

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