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国泰中证军工ETF(512660)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额9081.22万元

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数据显示,11月12日,国泰中证军工ETF(512660)遭净赎回721.81万元,位居当日股票ETF净流出排名208/1373。最新规模82.93亿元,前一日规模83.61亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。

近5日,国泰中证军工ETF(512660)获净申购1.68亿元,位居股票ETF净流入排名第33/1373。近10日,国泰中证军工ETF(512660)获净申购2.86亿元,位居股票ETF净流入排名第66/1373。近20日,国泰中证军工ETF(512660)获净申购9.38亿元,位居股票ETF净流入排名第42/1373。

国泰中证军工ETF(512660)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额9081.22万元。

国泰中证军工ETF(512660)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证军工ETF(512660)跟踪标的指数为中证军工(399967)。

规模方面,截止11月12日,国泰中证军工ETF(512660)最新份额为81.18亿份,最新规模为82.93亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证军工ETF(512660)份额为77.66亿份,规模为106.52亿元。即该基金今年以来份额增加4.53%,规模减少22.14%。

流动性方面,截止11月12日,国泰中证军工ETF(512660)近20个交易日累计成交金额69.86亿元,日均成交金额3.49亿元;今年以来,207个交易日,累计成交金额869.3亿元,日均成交金额4.2亿元。

国泰中证军工ETF(512660)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.16%。

最新定期报告显示,国泰基金(512660)重仓股包括中国船舶、睿创微纳、航发动力、中航沈飞、中航光电、光启技术、菲利华、中国动力、航天电子、中国卫星,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶12.42%2389.76万9.34亿
688002睿创微纳4.72%204.82万3.55亿
600893航发动力3.76%727.04万2.83亿
600760中航沈飞3.58%617.48万2.69亿
002179中航光电3.06%691.49万2.30亿
002625光启技术2.94%939.57万2.21亿
300395菲利华2.85%227.94万2.15亿
600482中国动力2.75%617.51万2.07亿
600879航天电子2.59%1438.04万1.95亿
600118中国卫星2.36%322.93万1.78亿

跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、易方达中证军工ETF(512560)、华宝中证军工ETF(512810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261112
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261112
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512660国泰中证军工ETF82.933.45-0.071.6811.63国泰基金
512680广发中证军工ETF35.060.58-0.090.081.80广发基金
512560易方达中证军工ETF7.140.53-0.29-0.041.18易方达基金
512810华宝中证军工ETF6.500.330.060.140.51华宝基金

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