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11月12日广发中证军工ETF(512680)遭净赎回928.66万元,位居当日股票ETF净流出排名174/1373

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数据显示,11月12日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回928.66万元,位居当日股票ETF净流出排名174/1373。最新规模35.06亿元,前一日规模35.4亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.26%。

近5日,广发中证军工ETF(512680)获净申购760.36万元,位居股票ETF净流入排名第168/1373。近10日,广发中证军工ETF(512680)获净申购3550.34万元,位居股票ETF净流入排名第162/1373。近20日,广发中证军工ETF(512680)获净申购1.41亿元,位居股票ETF净流入排名第135/1373。

广发中证军工ETF(512680)成立于2016年8月30日,基金全称为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证军工ETF(512680)跟踪标的指数为中证军工(399967)。

规模方面,截止11月12日,广发中证军工ETF(512680)最新份额为33.5亿份,最新规模为35.06亿元。回顾2025年12月31日,广发中证军工ETF(512680)份额为42.52亿份,规模为59.72亿元。即该基金今年以来份额减少21.22%,规模减少41.30%。

流动性方面,截止11月12日,广发中证军工ETF(512680)近20个交易日累计成交金额11.63亿元,日均成交金额5815.4万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额173.26亿元,日均成交金额8370.12万元。

广发中证军工ETF(512680)现任基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.33%。

最新定期报告显示,广发基金(512680)重仓股包括中国船舶、睿创微纳、航发动力、中航沈飞、中航光电、光启技术、菲利华、中国动力、航天电子、中国卫星,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶12.36%1120.07万4.38亿
688002睿创微纳4.69%95.79万1.66亿
600893航发动力3.75%341.88万1.33亿
600760中航沈飞3.58%291.08万1.27亿
002179中航光电3.06%325.58万1.09亿
002625光启技术2.94%441.93万1.04亿
300395菲利华2.90%108.17万1.03亿
600482中国动力2.75%291.16万9756.87万
600879航天电子2.58%675.87万9158.07万
600118中国卫星2.35%151.57万8340.78万

跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、易方达中证军工ETF(512560)、华宝中证军工ETF(512810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261112
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261112
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512660国泰中证军工ETF82.933.45-0.071.6811.63国泰基金
512680广发中证军工ETF35.060.58-0.090.081.80广发基金
512560易方达中证军工ETF7.140.53-0.29-0.041.18易方达基金
512810华宝中证军工ETF6.500.330.060.140.51华宝基金

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