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11月12日国联安上证商品ETF(510170)遭净赎回235.84万元,位居当日股票ETF净流出排名337/1373

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数据显示,11月12日,国联安上证商品ETF(510170)遭净赎回235.84万元,位居当日股票ETF净流出排名337/1373。最新规模3.55亿元,前一日规模3.66亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.64%。

近5日,国联安上证商品ETF(510170)遭净赎回235.84万元,位居股票ETF净流出排名第520/1373。近10日,国联安上证商品ETF(510170)获净申购1.75万元,位居股票ETF净流入排名第530/1373。近20日,国联安上证商品ETF(510170)遭净赎回488.37万元,位居股票ETF净流出排名第432/1373。

国联安上证商品ETF(510170)成立于2010年11月26日,基金全称为上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安上证商品ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.10%。国联安上证商品ETF(510170)跟踪标的指数为上证商品(000066)。

规模方面,截止11月12日,国联安上证商品ETF(510170)最新份额为3.03亿份,最新规模为3.55亿元。回顾2025年12月31日,国联安上证商品ETF(510170)份额为2.59亿份,规模为3.22亿元。即该基金今年以来份额增加16.99%,规模增加10.23%。

流动性方面,截止11月12日,国联安上证商品ETF(510170)近20个交易日累计成交金额1.92亿元,日均成交金额960.02万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额48.76亿元,日均成交金额2355.38万元。

国联安上证商品ETF(510170)现任基金经理为黄欣、沈晔。黄欣自2010年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.50%;沈晔自2026年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.62%。

最新定期报告显示,国联安基金(510170)重仓股包括赤峰黄金、西部矿业、中国巨石、驰宏锌锗、中国石化、紫金矿业、宝钢股份、中金黄金、山东黄金、南山铝业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600988赤峰黄金2.82%28.41万1123.90万
601168西部矿业2.53%28.52万1008.04万
600176中国巨石2.31%23.30万918.25万
600497驰宏锌锗2.26%100.69万902.15万
600028中国石化2.24%169.30万893.91万
601899紫金矿业2.21%29.53万879.61万
600019宝钢股份2.20%147.64万875.53万
600489中金黄金2.19%39.91万874.02万
600547山东黄金2.15%31.32万855.10万
600219南山铝业2.14%180.76万851.40万

跟踪上证商品(000066)的ETF包括国联安上证商品ETF(510170),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261112
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261112
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510170国联安上证商品ETF3.550.10-0.02-0.02-0.05国联安基金

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