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11月12日传媒ETF(159805)遭净赎回766.74万元,位居当日股票ETF净流出排名204/1373

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数据显示,11月12日,传媒ETF(159805)遭净赎回766.74万元,位居当日股票ETF净流出排名204/1373。最新规模3.71亿元,前一日规模3.91亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.96%。

近5日,传媒ETF(159805)获净申购2723.82万元,位居股票ETF净流入排名第100/1373。近10日,传媒ETF(159805)获净申购1268.37万元,位居股票ETF净流入排名第222/1373。近20日,传媒ETF(159805)遭净赎回5079.69万元,位居股票ETF净流出排名第160/1373。

传媒ETF(159805)成立于2020年3月6日,基金全称为鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为传媒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。传媒ETF(159805)跟踪标的指数为中证传媒(399971)。

规模方面,截止11月12日,传媒ETF(159805)最新份额为3.2亿份,最新规模为3.71亿元。回顾2025年12月31日,传媒ETF(159805)份额为1.05亿份,规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额增加205.33%,规模增加153.43%。

流动性方面,截止11月12日,传媒ETF(159805)近20个交易日累计成交金额15.4亿元,日均成交金额7697.8万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额152.94亿元,日均成交金额7388.43万元。

传媒ETF(159805)现任基金经理为罗英宇。罗英宇自2022年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.31%。

最新定期报告显示,鹏华基金(159805)重仓股包括世纪华通、分众传媒、蓝色光标、昆仑万维、岩山科技、巨人网络、利欧股份、恺英网络、三七互娱、东方明珠,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002602世纪华通10.10%238.01万3284.56万
002027分众传媒6.70%460.26万2177.03万
300058蓝色光标6.21%163.15万2018.11万
300418昆仑万维5.05%40.96万1641.52万
002195岩山科技4.74%260.44万1541.79万
002558巨人网络4.23%61.09万1374.45万
002131利欧股份4.00%309.99万1301.96万
002517恺英网络3.85%78.20万1252.00万
002555三七互娱3.68%69.50万1195.33万
600637东方明珠2.48%92.64万805.02万

跟踪中证传媒(399971)的ETF包括广发中证传媒ETF(512980)、传媒ETF(159805),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261112
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261112
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512980广发中证传媒ETF69.154.73-1.590.1915.34广发基金
159805传媒ETF3.710.78-0.080.270.05鹏华基金

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