11月12日科创债ETF永赢(511150)遭净赎回1.02亿元,位居当日债券ETF净流出排名22/53
新浪基金∞工作室
数据显示,11月12日,科创债ETF永赢(511150)遭净赎回1.02亿元,位居当日债券ETF净流出排名22/53。最新规模137.89亿元,前一日规模139.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.74%。
近5日,科创债ETF永赢(511150)遭净赎回2.05亿元,位居债券ETF净流出排名第15/53。近10日,科创债ETF永赢(511150)遭净赎回2.13亿元,位居债券ETF净流出排名第36/53。近20日,科创债ETF永赢(511150)获净申购14.5亿元,位居债券ETF净流入排名第11/53。
科创债ETF永赢(511150)成立于2025年9月17日,基金全称为永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创债ETF永赢。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创债ETF永赢(511150)跟踪标的指数为沪AAA科创债(950167)。
规模方面,截止11月12日,科创债ETF永赢(511150)最新份额为1.34亿份,最新规模为137.89亿元。回顾2025年12月31日,科创债ETF永赢(511150)份额为3759.09万份,规模为37.76亿元。即该基金今年以来份额增加257.24%,规模增加265.13%。
流动性方面,截止11月12日,科创债ETF永赢(511150)近20个交易日累计成交金额872.56亿元,日均成交金额43.63亿元;今年以来,207个交易日,累计成交金额5658.26亿元,日均成交金额27.33亿元。
科创债ETF永赢(511150)现任基金经理为牟琼屿、连冰洁。牟琼屿自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.67%;连冰洁自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.67%。
跟踪沪AAA科创债(950167)的ETF包括鹏华上证AAA科创债ETF(551030)、广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)、科创债ETF永赢(511150)、博时上证AAA科创债ETF(551000)、摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261112 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261112 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 197.56 | 76.31 | 0.0000 | 1.03 | 1.80 | 鹏华基金 |
| 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 163.96 | 31.04 | 0.0000 | 0.0000 | -3.53 | 广发基金 |
| 511150 | 科创债ETF永赢 | 137.89 | 44.24 | -1.02 | -2.05 | 21.28 | 永赢基金 |
| 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 68.33 | 11.88 | -0.51 | -0.36 | -10.23 | 博时基金 |
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 57.21 | 11.42 | -5.05 | -5.05 | -14.04 | 摩根基金 |
| 551060 | 中银上证AAA科创债ETF | 56.94 | 40.70 | 0.0000 | -1.91 | -3.41 | 中银基金 |