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11月12日科创债ETF永赢(511150)遭净赎回1.02亿元,位居当日债券ETF净流出排名22/53

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数据显示,11月12日,科创债ETF永赢(511150)遭净赎回1.02亿元,位居当日债券ETF净流出排名22/53。最新规模137.89亿元,前一日规模139.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.74%。

近5日,科创债ETF永赢(511150)遭净赎回2.05亿元,位居债券ETF净流出排名第15/53。近10日,科创债ETF永赢(511150)遭净赎回2.13亿元,位居债券ETF净流出排名第36/53。近20日,科创债ETF永赢(511150)获净申购14.5亿元,位居债券ETF净流入排名第11/53。

科创债ETF永赢(511150)成立于2025年9月17日,基金全称为永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创债ETF永赢。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创债ETF永赢(511150)跟踪标的指数为沪AAA科创债(950167)。

规模方面,截止11月12日,科创债ETF永赢(511150)最新份额为1.34亿份,最新规模为137.89亿元。回顾2025年12月31日,科创债ETF永赢(511150)份额为3759.09万份,规模为37.76亿元。即该基金今年以来份额增加257.24%,规模增加265.13%。

流动性方面,截止11月12日,科创债ETF永赢(511150)近20个交易日累计成交金额872.56亿元,日均成交金额43.63亿元;今年以来,207个交易日,累计成交金额5658.26亿元,日均成交金额27.33亿元。

科创债ETF永赢(511150)现任基金经理为牟琼屿、连冰洁。牟琼屿自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.67%;连冰洁自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.67%。

跟踪沪AAA科创债(950167)的ETF包括鹏华上证AAA科创债ETF(551030)、广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)、科创债ETF永赢(511150)、博时上证AAA科创债ETF(551000)、摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261112
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261112
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
551030鹏华上证AAA科创债ETF197.5676.310.00001.031.80鹏华基金
511120广发上证AAA科技创新公司债ETF163.9631.040.00000.0000-3.53广发基金
511150科创债ETF永赢137.8944.24-1.02-2.0521.28永赢基金
551000博时上证AAA科创债ETF68.3311.88-0.51-0.36-10.23博时基金
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF57.2111.42-5.05-5.05-14.04摩根基金
551060中银上证AAA科创债ETF56.9440.700.0000-1.91-3.41中银基金

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