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易方达中证软件服务ETF(562930)已连续6日遭遇资金净赎回,区间净流出额4891.82万元

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数据显示,11月12日,易方达中证软件服务ETF(562930)遭净赎回1163.1万元,位居当日股票ETF净流出排名158/1373。最新规模11.02亿元,前一日规模11.37亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.02%。

近5日,易方达中证软件服务ETF(562930)遭净赎回4424.24万元,位居股票ETF净流出排名第115/1373。近10日,易方达中证软件服务ETF(562930)遭净赎回4966.69万元,位居股票ETF净流出排名第125/1373。近20日,易方达中证软件服务ETF(562930)遭净赎回1763.77万元,位居股票ETF净流出排名第249/1373。

易方达中证软件服务ETF(562930)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额4891.82万元。

易方达中证软件服务ETF(562930)成立于2023年5月22日,基金全称为易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证软件服务ETF(562930)跟踪标的指数为中证软件(930601)。

规模方面,截止11月12日,易方达中证软件服务ETF(562930)最新份额为17.3亿份,最新规模为11.02亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证软件服务ETF(562930)份额为2.96亿份,规模为2.63亿元。即该基金今年以来份额增加483.75%,规模增加319.69%。

流动性方面,截止11月12日,易方达中证软件服务ETF(562930)近20个交易日累计成交金额12.88亿元,日均成交金额6440.03万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额120.62亿元,日均成交金额5826.94万元。

易方达中证软件服务ETF(562930)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.30%。

最新定期报告显示,易方达基金(562930)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零、三六零、拓维信息、恒生电子、指南针、润和软件,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞11.23%343.66万1.28亿
300033同花顺9.32%53.84万1.06亿
688111金山办公7.95%41.39万9056.07万
300454深信服5.59%46.31万6364.07万
601313三六零4.92%625.89万5601.73万
601360三六零4.92%625.89万5601.73万
002261拓维信息4.69%225.30万5344.12万
600570恒生电子4.61%270.76万5252.83万
300803指南针4.42%95.27万5031.65万
300339润和软件4.23%142.42万4813.80万

跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、天弘中证软件服务ETF(159035)、万家中证软件服务ETF(560360)、鹏华中证软件服务ETF(560790),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261112
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261112
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159852嘉实中证软件服务ETF87.864.24-0.400.00301.86嘉实基金
562930易方达中证软件服务ETF11.020.61-0.12-0.440.05易方达基金
159035天弘中证软件服务ETF7.210.100.0000-0.011.99天弘基金
560360万家中证软件服务ETF2.510.050.00000.0000-0.0021万家基金
560790鹏华中证软件服务ETF1.550.030.0000-0.02-0.06鹏华基金

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