易方达中证软件服务ETF(562930)已连续6日遭遇资金净赎回,区间净流出额4891.82万元
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数据显示,11月12日,易方达中证软件服务ETF(562930)遭净赎回1163.1万元,位居当日股票ETF净流出排名158/1373。最新规模11.02亿元,前一日规模11.37亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.02%。
近5日,易方达中证软件服务ETF(562930)遭净赎回4424.24万元,位居股票ETF净流出排名第115/1373。近10日,易方达中证软件服务ETF(562930)遭净赎回4966.69万元,位居股票ETF净流出排名第125/1373。近20日,易方达中证软件服务ETF(562930)遭净赎回1763.77万元,位居股票ETF净流出排名第249/1373。
易方达中证软件服务ETF(562930)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额4891.82万元。
易方达中证软件服务ETF(562930)成立于2023年5月22日,基金全称为易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证软件服务ETF(562930)跟踪标的指数为中证软件(930601)。
规模方面,截止11月12日,易方达中证软件服务ETF(562930)最新份额为17.3亿份,最新规模为11.02亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证软件服务ETF(562930)份额为2.96亿份,规模为2.63亿元。即该基金今年以来份额增加483.75%,规模增加319.69%。
流动性方面,截止11月12日,易方达中证软件服务ETF(562930)近20个交易日累计成交金额12.88亿元,日均成交金额6440.03万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额120.62亿元,日均成交金额5826.94万元。
易方达中证软件服务ETF(562930)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.30%。
最新定期报告显示,易方达基金(562930)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零、三六零、拓维信息、恒生电子、指南针、润和软件,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 11.23% | 343.66万 | 1.28亿 |
| 300033 | 同花顺 | 9.32% | 53.84万 | 1.06亿 |
| 688111 | 金山办公 | 7.95% | 41.39万 | 9056.07万 |
| 300454 | 深信服 | 5.59% | 46.31万 | 6364.07万 |
| 601313 | 三六零 | 4.92% | 625.89万 | 5601.73万 |
| 601360 | 三六零 | 4.92% | 625.89万 | 5601.73万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.69% | 225.30万 | 5344.12万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.61% | 270.76万 | 5252.83万 |
| 300803 | 指南针 | 4.42% | 95.27万 | 5031.65万 |
| 300339 | 润和软件 | 4.23% | 142.42万 | 4813.80万 |
跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、天弘中证软件服务ETF(159035)、万家中证软件服务ETF(560360)、鹏华中证软件服务ETF(560790),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261112 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261112 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 87.86 | 4.24 | -0.40 | 0.0030 | 1.86 | 嘉实基金 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 11.02 | 0.61 | -0.12 | -0.44 | 0.05 | 易方达基金 |
| 159035 | 天弘中证软件服务ETF | 7.21 | 0.10 | 0.0000 | -0.01 | 1.99 | 天弘基金 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2.51 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | 万家基金 |
| 560790 | 鹏华中证软件服务ETF | 1.55 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | -0.06 | 鹏华基金 |