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11月12日华泰柏瑞中证A50ETF(563350)遭净赎回255.92万元,位居当日股票ETF净流出排名327/1373

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数据显示,11月12日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)遭净赎回255.92万元,位居当日股票ETF净流出排名327/1373。最新规模2.14亿元,前一日规模2.19亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.17%。

近5日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)遭净赎回773.7万元,位居股票ETF净流出排名第307/1373。近10日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)遭净赎回782.27万元,位居股票ETF净流出排名第332/1373。近20日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)遭净赎回529.57万元,位居股票ETF净流出排名第415/1373。

华泰柏瑞中证A50ETF(563350)成立于2024年3月6日,基金全称为华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华泰柏瑞中证A50ETF(563350)跟踪标的指数为中证A50(930050)。

规模方面,截止11月12日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)最新份额为1.68亿份,最新规模为2.14亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)份额为2.54亿份,规模为3.47亿元。即该基金今年以来份额减少33.86%,规模减少38.24%。

流动性方面,截止11月12日,华泰柏瑞中证A50ETF(563350)近20个交易日累计成交金额2.18亿元,日均成交金额1089.28万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额34.43亿元,日均成交金额1663.36万元。

华泰柏瑞中证A50ETF(563350)现任基金经理为李茜。李茜自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.64%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(563350)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中际旭创、中国平安、招商银行、紫金矿业、药明康德、美的集团、长江电力、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台7.97%1.46万1834.06万
300750宁德时代7.81%6.17万1797.55万
300308中际旭创7.34%2.09万1689.64万
601318中国平安5.78%24.98万1331.18万
600036招商银行5.20%29.02万1197.46万
601899紫金矿业5.00%38.59万1149.60万
603259药明康德4.21%5.79万969.47万
000333美的集团3.96%11.39万912.34万
600900长江电力3.56%28.68万818.53万
002371北方华创2.73%1.02万628.29万

跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、易方达中证A50ETF(563080)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261112
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261112
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159593平安中证A50ETF22.530.53-0.04-0.04-0.68平安基金
563080易方达中证A50ETF14.280.27-0.050.280.85易方达基金
159595大成中证A50ETF12.560.950.00000.171.07大成基金
560350摩根中证A50ETF9.030.28-0.02-0.020.06摩根基金
159592A50ETF基金6.940.230.00000.02-0.18银华基金
561230中证A50ETF工银5.350.180.0000-0.02-0.17工银瑞信基金
159591富国中证A50ETF4.310.230.00000.040.17富国基金
562890嘉实中证A50ETF3.920.20-0.020.00010.39嘉实基金
159596华宝中证A50ETF2.840.140.0000-0.02-0.07华宝基金
563350华泰柏瑞中证A50ETF2.140.11-0.03-0.08-0.11华泰柏瑞基金
512250招商中证A50ETF1.280.010.00000.00000.03招商基金
159390国联中证A50ETF1.190.070.00000.02-0.03国联基金
159136广发中证A50ETF0.990.010.00000.0000-0.01广发基金
561750博时中证A50ETF0.660.020.00000.020.03博时基金
512030易方达中证A50增强策略ETF0.450.01-0.050.010.03易方达基金
560820新华中证A50ETF0.440.00040.00000.00000.0000新华基金
512240鹏华中证A50ETF0.220.040.0000-0.02-0.0006鹏华基金

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