新易盛股价跌5%,国投瑞银基金旗下10只基金重仓,合计持有90万股浮亏损失925.2万元
新浪基金∞工作室
11月13日,新易盛跌5%,截至发稿,报195.30元/股,成交108.33亿元,换手率4.31%,总市值2723.92亿元。
资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:光互联产品99.87%,其他0.13%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,国投瑞银基金旗下10只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛90万股,按前一日收盘205.58元,今日截止发稿股价195.3元计算,日浮亏925.2万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银产业趋势混合A | 012148 | 施成 | 288400 | 0.0206 | 7.76 | 0 |
| 国投瑞银先进制造混合 | 006736 | 施成 | 217718 | 0.0156 | 7.51 | 0 |
| 国投瑞银进宝混合 | 001704 | 施成 | 204498 | 0.0146 | 7.88 | 0 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 001037 | 陈郑宇 | 97060 | 0.0069 | 7.77 | +3700 |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 161227 | 赵建 | 29192 | 0.002 | 5.14 | -2000 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 010423 | 王方 | 27032 | 0.0019 | 8.35 | -6300 |
| 国投瑞银信息消费混合A | 000845 | 王方 | 14840 | 0.001 | 7.96 | +400 |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 002358 | 钱瀚 | 10860 | 0.0007 | 2.03 | +800 |
| 国投瑞银创业板综合指数增强A | 025960 | 钱瀚 | 6280 | 0.0004 | 3.24 | -600 |
| 国投瑞银中证A500指数增强A | 023861 | 殷瑞飞 | 4120 | 0.0002 | 1.91 | +2400 |
其中,国投瑞银产业趋势混合A(012148)三季度持有股数28.84万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为7.76%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约296.48万元。
国投瑞银先进制造混合(006736)三季度持有股数21.77万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为7.51%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约223.81万元。
国投瑞银进宝混合(001704)三季度持有股数20.45万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为7.88%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约210.22万元。