11月12日油气ETF(159697)遭净赎回615.11万元,位居当日股票ETF净流出排名222/1373
新浪基金∞工作室
数据显示,11月12日,油气ETF(159697)遭净赎回615.11万元,位居当日股票ETF净流出排名222/1373。最新规模11.58亿元,前一日规模11.71亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.53%。
近5日,油气ETF(159697)获净申购2515.31万元,位居股票ETF净流入排名第105/1373。近10日,油气ETF(159697)获净申购4413.51万元,位居股票ETF净流入排名第148/1373。近20日,油气ETF(159697)获净申购5505.81万元,位居股票ETF净流入排名第200/1373。
油气ETF(159697)成立于2023年4月17日,基金全称为鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为油气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气ETF(159697)跟踪标的指数为国证油气(399439)。
规模方面,截止11月12日,油气ETF(159697)最新份额为9.45亿份,最新规模为11.58亿元。回顾2025年12月31日,油气ETF(159697)份额为1.74亿份,规模为2.07亿元。即该基金今年以来份额增加443.05%,规模增加460.43%。
流动性方面,截止11月12日,油气ETF(159697)近20个交易日累计成交金额12.27亿元,日均成交金额6133.87万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额303.46亿元,日均成交金额1.47亿元。
油气ETF(159697)现任基金经理为闫冬。闫冬自2023年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.54%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159697)重仓股包括中国石油、中国海油、中国石化、杰瑞股份、广汇能源、招商轮船、中远海能、新奥股份、招商南油、海油工程,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 15.69% | 1758.82万 | 1.97亿 |
| 600938 | 中国海油 | 13.08% | 491.67万 | 1.64亿 |
| 600028 | 中国石化 | 12.28% | 2923.16万 | 1.54亿 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10.62% | 121.05万 | 1.33亿 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.60% | 867.48万 | 5786.11万 |
| 601872 | 招商轮船 | 4.37% | 272.39万 | 5488.73万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.78% | 231.06万 | 4750.59万 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.68% | 175.13万 | 3362.40万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.46% | 683.49万 | 3089.37万 |
| 600583 | 海油工程 | 2.19% | 416.04万 | 2754.18万 |
跟踪国证油气(399439)的ETF包括油气ETF(159697)、景顺长城国证石油天然气ETF(159588)、富国国证石油天然气ETF(159148)、石油ETF工银(159017)、华夏国证石油天然气ETF(159189)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261112 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261112 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159697 | 油气ETF | 11.58 | 0.61 | -0.06 | 0.25 | 0.37 | 鹏华基金 |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 4.71 | 0.15 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | 景顺长城基金 |
| 159148 | 富国国证石油天然气ETF | 1.87 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | -0.11 | 富国基金 |
| 159017 | 石油ETF工银 | 1.25 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 工银瑞信基金 |
| 159189 | 华夏国证石油天然气ETF | 0.96 | 0.21 | 0.0000 | 0.04 | 0.14 | 华夏基金 |
| 159181 | 易方达国证石油天然气ETF | 0.73 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 易方达基金 |
| 159195 | 华安国证石油天然气ETF | 0.59 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 华安基金 |
| 159199 | 平安国证石油天然气ETF | 0.51 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.01 | 平安基金 |
| 159026 | 南方国证石油天然气ETF | 0.36 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 南方基金 |
| 159019 | 华宝国证石油天然气ETF | 0.34 | 0.07 | 0.0000 | 0.01 | -0.0007 | 华宝基金 |
| 159197 | 招商国证石油天然气ETF | 0.30 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 招商基金 |
| 159018 | 广发国证石油天然气ETF | 0.22 | 0.04 | 0.0000 | 0.01 | 0.01 | 广发基金 |