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11月12日油气ETF(159697)遭净赎回615.11万元,位居当日股票ETF净流出排名222/1373

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数据显示,11月12日,油气ETF(159697)遭净赎回615.11万元,位居当日股票ETF净流出排名222/1373。最新规模11.58亿元,前一日规模11.71亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.53%。

近5日,油气ETF(159697)获净申购2515.31万元,位居股票ETF净流入排名第105/1373。近10日,油气ETF(159697)获净申购4413.51万元,位居股票ETF净流入排名第148/1373。近20日,油气ETF(159697)获净申购5505.81万元,位居股票ETF净流入排名第200/1373。

油气ETF(159697)成立于2023年4月17日,基金全称为鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为油气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气ETF(159697)跟踪标的指数为国证油气(399439)。

规模方面,截止11月12日,油气ETF(159697)最新份额为9.45亿份,最新规模为11.58亿元。回顾2025年12月31日,油气ETF(159697)份额为1.74亿份,规模为2.07亿元。即该基金今年以来份额增加443.05%,规模增加460.43%。

流动性方面,截止11月12日,油气ETF(159697)近20个交易日累计成交金额12.27亿元,日均成交金额6133.87万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额303.46亿元,日均成交金额1.47亿元。

油气ETF(159697)现任基金经理为闫冬。闫冬自2023年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.54%。

最新定期报告显示,鹏华基金(159697)重仓股包括中国石油、中国海油、中国石化、杰瑞股份、广汇能源、招商轮船、中远海能、新奥股份、招商南油、海油工程,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601857中国石油15.69%1758.82万1.97亿
600938中国海油13.08%491.67万1.64亿
600028中国石化12.28%2923.16万1.54亿
002353杰瑞股份10.62%121.05万1.33亿
600256广汇能源4.60%867.48万5786.11万
601872招商轮船4.37%272.39万5488.73万
600026中远海能3.78%231.06万4750.59万
600803新奥股份2.68%175.13万3362.40万
601975招商南油2.46%683.49万3089.37万
600583海油工程2.19%416.04万2754.18万

跟踪国证油气(399439)的ETF包括油气ETF(159697)、景顺长城国证石油天然气ETF(159588)、富国国证石油天然气ETF(159148)、石油ETF工银(159017)、华夏国证石油天然气ETF(159189)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261112
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261112
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159697油气ETF11.580.61-0.060.250.37鹏华基金
159588景顺长城国证石油天然气ETF4.710.15-0.01-0.01-0.08景顺长城基金
159148富国国证石油天然气ETF1.870.150.010.01-0.11富国基金
159017石油ETF工银1.250.050.00000.0000-0.02工银瑞信基金
159189华夏国证石油天然气ETF0.960.210.00000.040.14华夏基金
159181易方达国证石油天然气ETF0.730.060.00000.0000-0.06易方达基金
159195华安国证石油天然气ETF0.590.100.00000.0000-0.03华安基金
159199平安国证石油天然气ETF0.510.010.00000.00000.01平安基金
159026南方国证石油天然气ETF0.360.060.00000.00000.0000南方基金
159019华宝国证石油天然气ETF0.340.070.00000.01-0.0007华宝基金
159197招商国证石油天然气ETF0.300.060.00000.0000-0.04招商基金
159018广发国证石油天然气ETF0.220.040.00000.010.01广发基金

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