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11月12日富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)获净申购2477.53万元,位居当日股票ETF净流入排名38/1373

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数据显示,11月12日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)获净申购2477.53万元,位居当日股票ETF净流入排名38/1373。最新规模9.87亿元,前一日规模9.63亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.57%。

近5日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)获净申购3304.34万元,位居股票ETF净流入排名第90/1373。近10日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回3425.78万元,位居股票ETF净流出排名第161/1373。近20日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)遭净赎回6257.73万元,位居股票ETF净流出排名第142/1373。

富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)成立于2021年11月24日,基金全称为富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)跟踪标的指数为SHS创新药(人民币)(931409)。

规模方面,截止11月12日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)最新份额为12亿份,最新规模为9.87亿元。回顾2025年12月31日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)份额为7.54亿份,规模为5.62亿元。即该基金今年以来份额增加59.18%,规模增加75.79%。

流动性方面,截止11月12日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)近20个交易日累计成交金额7.82亿元,日均成交金额3908.45万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额116.33亿元,日均成交金额5619.98万元。

富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.69%。

最新定期报告显示,富国基金(159748)重仓股包括药明康德、百济神州、药明生物、恒瑞医药、信达生物、药明康德、石药集团、康方生物、金斯瑞生物科技、翰森制药,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德12.68%84.00万1.41亿
06160百济神州9.98%57.14万1.11亿
02269药明生物9.10%209.60万1.01亿
600276恒瑞医药7.46%175.12万8265.85万
01801信达生物6.61%87.05万7326.83万
02359药明康德4.41%26.47万4889.86万
01093石药集团3.18%408.00万3526.87万
09926康方生物3.13%37.20万3471.14万
01548金斯瑞生物科技2.70%77.80万2995.98万
03692翰森制药2.53%92.40万2799.93万

跟踪SHS创新药(人民币)(931409)的ETF包括创新药ETF沪港深(159622)、富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)、国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF(517120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261112
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261112
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159622创新药ETF沪港深10.510.630.00000.05-0.49东财基金
159748富国中证沪港深创新药产业ETF9.870.390.250.33-0.53富国基金
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF8.730.36-0.07-0.30-0.82国泰基金
517120华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF3.430.140.00000.0000-0.26华泰柏瑞基金

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