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新易盛股价跌5%,贝莱德基金旗下3只基金重仓,合计持有2.55万股浮亏损失26.23万元

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11月13日,新易盛跌5%,截至发稿,报195.30元/股,成交107.29亿元,换手率4.27%,总市值2723.92亿元。

资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:光互联产品99.87%,其他0.13%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,贝莱德基金旗下3只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛2.55万股,按前一日收盘205.58元,今日截止发稿股价195.3元计算,日浮亏26.23万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
贝莱德沪深300指数增强A022366王晓京184200.00131.93+1500
贝莱德中证A500指数增强A022715王晓京44400.00031.76+500
贝莱德富元金利混合A026529王晓京、陈之渊26600.00010.64-1600

其中,贝莱德沪深300指数增强A(022366)三季度增持1500股,持有股数1.84万股,占基金净值比例为1.93%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约18.94万元。

贝莱德中证A500指数增强A(022715)三季度增持500股,持有股数4440股,占基金净值比例为1.76%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4.56万元。

贝莱德富元金利混合A(026529)三季度减持1600股,持有股数2660股,占基金净值比例为0.64%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2.73万元。

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