新易盛股价跌5%,贝莱德基金旗下3只基金重仓,合计持有2.55万股浮亏损失26.23万元
新浪基金∞工作室
11月13日,新易盛跌5%,截至发稿,报195.30元/股,成交107.29亿元,换手率4.27%,总市值2723.92亿元。
资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:光互联产品99.87%,其他0.13%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,贝莱德基金旗下3只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛2.55万股,按前一日收盘205.58元,今日截止发稿股价195.3元计算,日浮亏26.23万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德沪深300指数增强A | 022366 | 王晓京 | 18420 | 0.0013 | 1.93 | +1500 |
| 贝莱德中证A500指数增强A | 022715 | 王晓京 | 4440 | 0.0003 | 1.76 | +500 |
| 贝莱德富元金利混合A | 026529 | 王晓京、陈之渊 | 2660 | 0.0001 | 0.64 | -1600 |
其中,贝莱德沪深300指数增强A(022366)三季度增持1500股,持有股数1.84万股,占基金净值比例为1.93%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约18.94万元。
贝莱德中证A500指数增强A(022715)三季度增持500股,持有股数4440股,占基金净值比例为1.76%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4.56万元。
贝莱德富元金利混合A(026529)三季度减持1600股,持有股数2660股,占基金净值比例为0.64%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2.73万元。