嘉实中证全指红利质量ETF（562200）2026年11月13日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月13日，嘉实中证全指红利质量ETF（562200）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日，本次成份股持仓数量未出现明显调整，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等现金类指标出现边际变动。

本次纳入统计的50只成份股11月13日持仓数量与11月12日完全一致，所有个股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，11月13日清单最新公告日期更新为20261113，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制类字段均与前一交易日保持一致。

关键运作指标方面，该基金11月12日现金差额为3863.80元，较11月11日的3495.63元有所上升；11月12日最小申购赎回单位净值为1255238.40元，较11月11日的1270396.77元小幅回落；11月12日基金份额净值为0.9656元，较11月11日的0.9772元同步变动。该ETF跟踪中证全指红利质量指数，主要覆盖高分红、盈利质量优异的上市公司，申赎清单每日更新通常因跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生变动。

本次清单调整幅度较小，或对组合整体权重分布影响有限，未出现成份股结构层面的明显变动。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

11月13日嘉实中证全指红利质量ETF（562200）申赎清单成份股信息内容