浙商之江凤凰ETF（512190）2026年11月13日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月13日，浙商之江凤凰ETF（512190）发布最新申购赎回清单，相较11月12日的清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持稳定。

本次清单覆盖的50只成份股持仓数量两日完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月12日的-3094.12元调整为11月13日的-3342.02元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV披露要求、最小申赎单位、申赎模式等机制性指标均未发生变化。

从核心净值指标来看，11月12日该ETF现金差额为-3570.02元，最小申购赎回单位净值为1849433.98元，基金份额净值为2.6420元，相较11月11日的净值数据出现小幅波动。该ETF跟踪中证浙江凤凰行动50指数，主要覆盖浙江区域核心上市企业，ETF申赎清单每日更新通常会随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行动态微调。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金对价产生小幅影响，成份股权重分布整体保持平稳，未出现明显的结构性调仓动作。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，留意现金类指标变动带来的申赎成本边际变化。

11月13日浙商之江凤凰ETF（512190）申赎清单成份股信息内容