国泰CES半导体芯片行业ETF（512760）2026年11月13日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月13日，国泰CES半导体芯片行业ETF（512760）发布最新申购赎回清单，相较11月12日的清单，本次成份股持仓数量未出现任何调整，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等现金类指标出现常规变动。

本次清单覆盖的50只成份股11月13日与11月12日的持仓数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，11月13日现金差额为347.63元，较11月12日的1207.62元有所下调；11月13日最小申购赎回单位预估现金部分同步调整为347.63元，对应11月12日该数值为1207.62元，其余基础信息、份额限制、申赎机制等字段均未发生变化。

从两日核心净值指标来看，11月12日该ETF基金份额净值为0.8728元，最小申购赎回单位净值为1745698.63元，较11月11日的0.8642元、1728477.62元有所抬升。该ETF跟踪CES半导体芯片行业指数，主要覆盖半导体全产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行适配调整。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金替代部分占比产生小幅影响，组合整体的成份股权重分布未发生明显偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月13日国泰CES半导体芯片行业ETF（512760）申赎清单成份股信息内容