MSCI中国（512380）2026年11月13日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月13日，银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：512380）发布最新申赎清单，对比11月12日的清单数据，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅调整。

本次两日清单覆盖的415只成份股持股数量完全一致，无个股增持或减持幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出的成份股，所有成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，仅最小申购赎回单位预估现金部分出现变动，由11月12日的139643.43元调整为11月13日的143761.02元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制相关字段均未发生变化。

从两日核心运营指标来看，11月12日该基金现金差额为143864.02元，最小申购赎回单位净值为4200713.02元，基金份额净值为1.4002元，较11月11日的1.4113元有所回落。该ETF跟踪MSCI中国A股相关指数，覆盖A股市场多行业核心标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生相应变动。

本次调整整体幅度较小，或不会对组合原有权重分布产生明显影响，投资者后续参与申赎时请以基金管理人发布的官方最新公告为准，理性安排相关操作。

11月13日MSCI中国（512380）申赎清单成份股信息内容