华泰柏瑞中证通用航空主题ETF（563320）2026年11月13日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

华泰柏瑞中证通用航空主题ETF（563320）于2026年11月13日发布最新申购赎回清单，相较11月12日的清单，全部成份股持股数量均未出现变动，仅部分现金类指标出现调整，整体申赎运行机制保持平稳。

本次披露的50只成份股中，所有个股的11月13日持股数量与11月12日完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，不存在新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月13日清单对应的现金差额为673.02元，较11月12日清单对应的225.33元有所提升；11月13日最小申购赎回单位预估现金部分为673.02元，较11月12日的225.33元同步上调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等机制性字段均未发生变化。

从两日关键净值指标来看，11月12日该ETF的基金份额净值为0.7847元，最小申购赎回单位净值为784734.02元，较11月11日的0.7948元、794771.33元出现小幅变动。该ETF跟踪中证通用航空主题指数，成份股主要覆盖通用航空产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行相应微调。

本次调整或使该ETF最小申赎单位对应的现金对价出现小幅变化，组合整体成份股权重分布保持稳定。投资者后续参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，合理安排相关操作。

11月13日华泰柏瑞中证通用航空主题ETF（563320）申赎清单成份股信息内容