华泰柏瑞中证中药ETF（561510）2026年11月13日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月13日，华泰柏瑞基金旗下中证中药ETF（基金代码561510）发布最新申购赎回清单，相较11月12日的清单，全部39只成份股的持有数量均未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行机制保持平稳。

本次比对覆盖的39只成份股中，所有个股11月13日的持有数量与11月12日完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股增持或减持幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出成份股的结构性调整。非成份股字段方面，11月13日最小申购赎回单位预估现金部分为-3065.13元，较11月12日的-3203.81元有所变动，其余现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申购赎回单位、申赎允许情况及申赎模式等机制性设置均与前一交易日保持一致。

从两日核心净值相关指标来看，11月12日该ETF的现金差额为-3215.13元，最小申购赎回单位净值为942114.87元，基金份额净值为0.9421元，较11月11日的0.9432元小幅回落。该ETF跟踪中证中药指数，主要覆盖中医药产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新通常因跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素触发，本次成份股整体稳定也反映出跟踪指数近期权重分布未出现明显边际调整。

本次小幅现金指标调整或对最小申赎单位的现金替代结算金额产生轻微影响，不会对成份股权重分布形成明显扰动。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方最新公告为准，合理安排相关操作。

11月13日华泰柏瑞中证中药ETF（561510）申赎清单成份股信息内容