华夏中证基建ETF（159635）2026年11月13日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月13日，华夏基金旗下华夏中证基建ETF（159635）发布最新申购赎回清单，相较11月12日的清单，本次成份股数量未出现任何变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股11月13日与11月12日的持有数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月12日的329.56元调整为11月13日的279.28元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎权限等字段均未发生变化。

从两日关键运作指标来看，11月12日该ETF的现金差额为279.28元，最小申购赎回单位净值为916938.48元，基金份额净值为0.9169元，相较11月11日的对应指标均出现小幅回落。该ETF跟踪中证基建指数，主要覆盖基建产业链相关上市公司，ETF申赎清单通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素每日更新。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金占用比例产生小幅影响，组合整体权重分布未出现明显变动。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月13日华夏中证基建ETF（159635）申赎清单成份股信息内容