国泰MSCI中国A股ESG通用ETF（159621）2026年11月13日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月13日，国泰MSCI中国A股ESG通用ETF（159621）发布最新申购赎回清单，相较11月12日的清单，全部367只成份股的持股数量均未发生变动，仅最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅调整，整体组合结构保持平稳。

本次披露的367只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，不存在新进或调出的成份股。非成份股字段方面，仅最小申购赎回单位预估现金部分出现调整，由11月12日的18529.70元增至11月13日的21396.38元，其余包括现金替代比例上限、各档申赎份额限制、IOPV披露要求、最小申购赎回单位、申赎权限在内的机制性与规则类字段均未发生变化。

从核心运作指标来看，11月12日该ETF的现金差额为21386.38元，最小申购赎回单位净值为3167347.38元，基金份额净值为1.0558元，相较11月11日的1.0637元出现小幅回落。该ETF跟踪MSCI中国A股ESG通用指数，主要覆盖具备ESG属性的A股上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生相应变动。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位对应的现金对价产生轻微影响，组合整体的权益持仓权重分布未发生明显变化。投资者参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月13日国泰MSCI中国A股ESG通用ETF（159621）申赎清单成份股信息内容