国泰中证生物医药ETF（512290）2026年11月13日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月13日，国泰中证生物医药ETF（512290）发布最新申购赎回清单，相较11月12日的清单，全部成份股持股数量未发生变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值、基金份额净值等相关净值类指标出现常规调整，整体申赎运行规则保持稳定。

本次比对覆盖的30只成份股两日持股数量完全一致，所有个股变动率均为0.00%，全部处于±0.5%的变动区间内，无个股出现新进或调出情况。非成份股字段方面，其余基础信息、现金替代比例上限、各档申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申购赎回单位、申赎允许情况及申赎模式均未发生调整。

从核心净值指标来看，该基金11月11日的现金差额为16355.45元，11月12日现金差额降至15894.73元；对应11月11日最小申购赎回单位净值为1007353.45元，11月12日该指标为1005764.73元；基金份额净值从11月11日的1.0074元回落至11月12日的1.0058元。该ETF跟踪中证生物医药指数，主要覆盖生物医药产业链相关上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生变动。

本次申赎清单成份股组合保持稳定，或使得该ETF跟踪指数的拟合精度维持在常规水平，未出现明显的权重结构偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月13日国泰中证生物医药ETF（512290）申赎清单成份股信息内容