国泰创业板软件ETF（158011）2026年11月13日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月13日，国泰创业板软件ETF（158011）发布最新申购赎回清单，相较11月12日的清单，本次成份股持股数量全部保持一致，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体组合结构维持稳定。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的持股数量两日完全相同，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现超阈值的增持或减持操作，也未出现新进或调出成份股的结构性变化。非成份股字段方面，11月12日的现金差额为5454.51元，较11月11日的5506.90元有所下降；11月13日的最小申购赎回单位预估现金部分为5454.51元，较11月12日的5506.90元同步下调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求等机制性字段均未发生变动。

关键净值指标方面，该基金11月12日的基金份额净值为0.8894元，较11月11日的0.9175元有所回落；对应11月12日的最小申购赎回单位净值为1334064.51元，较前一交易日的1376299.90元同步变动。该ETF跟踪创业板软件相关指数，主要覆盖创业板市场的软件信息技术类上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次申赎清单调整幅度较小，或不会对现有组合的权重分布产生明显影响，投资者可参考清单信息开展申赎操作，相关调整细节请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月13日国泰创业板软件ETF（158011）申赎清单成份股信息内容