农银沪深300质量ETF（561690）2026年11月13日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月13日，农银沪深300质量ETF（561690）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日，本次成份股数量未出现明显调整，仅部分现金类指标出现小幅变动。

本次清单覆盖的50只成份股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出清单，未出现需要重点列示的大幅调整标的。非成份股字段方面，现金差额由11月11日的72658.67元增至11月12日的73074.78元，最小申购赎回单位预估现金部分由11月12日的72658.67元同步调整为11月13日的73074.78元，其余基础信息、份额限制、机制性相关字段均未发生变化。

从两日核心指标来看，该基金11月11日的基金份额净值为0.9555元，11月12日回落至0.9505元；对应最小申购赎回单位净值由11月11日的1433303.67元变动为11月12日的1425704.78元。该ETF跟踪沪深300质量相关指数，主要覆盖A股市场大盘质量属性标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行相应调整。

本次调整或使组合现金端占比出现小幅变动，整体成份股权重分布保持稳定。投资者后续参与申赎时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

11月13日农银沪深300质量ETF（561690）申赎清单成份股信息内容