嘉实国证价值100ETF（158001）2026年11月13日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月13日，嘉实国证价值100ETF（158001）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日，本次成份股持仓数量全部保持稳定，仅最小申购赎回单位预估现金部分出现调整，整体申赎运行规则未发生明显变动。

本次披露的100只成份股中，所有个股11月13日的持仓数量与11月12日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现超阈值的增持或减持，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，仅最小申购赎回单位预估现金部分出现调整，由11月12日的-1007.76元变为11月13日的-751.46元，其余现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等规则均与前一交易日保持一致。

从两日核心基金指标来看，11月12日该ETF的现金差额为-1031.46元，最小申购赎回单位净值为968489.54元，基金份额净值为0.9685元，较11月11日的0.9753元有所回落。该ETF跟踪国证价值100指数，主要覆盖低估值价值风格的上市公司，其申赎清单每日更新通常是为了匹配跟踪指数的权重变动、上市公司行为等因素，保障申赎机制平稳运行。

本次调整或小幅影响最小申赎单位对应的现金预留规模，整体不会对组合的成份股权重分布产生明显扰动。投资者参与申赎操作时，相关信息请以嘉实基金管理有限公司发布的官方公告为准。

11月13日嘉实国证价值100ETF（158001）申赎清单成份股信息内容