2026年11月13日，招商中证全指食品ETF（561020）发布最新申购赎回清单，相较11月12日的清单，全部75只成份股的持仓数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行机制保持平稳。
本次披露的全部75只成份股11月13日的持有数量与11月12日完全一致，所有个股数量变动幅度均为0.00%，未出现新进或调出成份股的情况。非成份股字段方面，11月13日的现金差额为2196.94元，较11月12日的2488.19元有所下降；11月13日最小申购赎回单位预估现金部分为2196.94元，较11月12日的2488.19元同步下调，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。
从两日核心净值指标来看，11月12日该ETF的基金份额净值为0.9958元，最小申购赎回单位净值为995770.94元，较11月11日的0.9968元、996847.19元出现小幅波动。该ETF跟踪中证全指食品指数，主要覆盖食品饮料相关细分赛道个股，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行适配调整。
本次清单调整幅度较小，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响，投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，合理安排相关操作。
11月13日招商中证全指食品ETF（561020）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1113数量(股) | 1112数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000505 | 京粮控股 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 000523 | 红棉股份 | 2600 | 2600 | 0 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
| 001215 | 千味央厨 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 001219 | 青岛食品 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 001318 | 阳光乳业 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002216 | 三全食品 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 002286 | 保龄宝 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002329 | 皇氏集团 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 002330 | 得利斯 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 002481 | 双塔食品 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
| 002515 | 金字火腿 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00% |
| 002557 | 洽洽食品 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002570 | 贝因美 | 2600 | 2600 | 0 | 0.00% |
| 002597 | 金禾实业 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 002626 | 金达威 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002695 | 煌上煌 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002732 | 燕塘乳业 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002840 | 华统股份 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 002847 | 盐津铺子 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002852 | 道道全 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002946 | 新乳业 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002956 | 西麦食品 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002991 | 甘源食品 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 003000 | 劲仔食品 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2400 | 2400 | 0 | 0.00% |
| 300741 | 华宝股份 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 300765 | 石药创新 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 300783 | 三只松鼠 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 300791 | 仙乐健康 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 300829 | 金丹科技 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 300858 | 科拓生物 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 300892 | 品渥食品 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 300898 | 熊猫乳品 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300973 | 立高食品 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300999 | 金龙鱼 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 301206 | 三元生物 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600073 | 光明肉业 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 600186 | 莲花控股 | 3400 | 3400 | 0 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 600305 | 恒顺醋业 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 600419 | 天润乳业 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600429 | 三元股份 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 600597 | 光明乳业 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 600737 | 中粮糖业 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
| 600784 | 鲁银投资 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 600872 | 中炬高新 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
| 603020 | 爱普股份 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 603027 | 千禾味业 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 603043 | 广州酒家 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 603057 | 紫燕食品 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 603079 | 圣达生物 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 603102 | 百合股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603237 | 五芳斋 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 603262 | 技源集团 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00% |
| 603317 | 天味食品 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 603696 | 安记食品 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 603697 | 有友食品 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 603719 | 良品铺子 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 603755 | 日辰股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603777 | 来伊份 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 603866 | 桃李面包 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 603886 | 元祖股份 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 605016 | 百龙创园 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 605077 | 华康股份 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 605179 | 一鸣食品 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 605300 | 佳禾食品 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 605338 | 巴比食品 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 605339 | 南侨食品 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 920273 | 一致魔芋 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
