国泰国证疫苗与生物科技ETF（159643）2026年11月13日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月13日，国泰国证疫苗与生物科技ETF（159643）发布最新申购赎回清单，对比11月12日的前一交易日清单，本次成份股持股数量全部保持稳定，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的11月13日持股数量与11月12日完全一致，变动率均为0.00%，无新进或调出的成份股。非成份股调整方面，11月13日的现金差额为5132.82元，较11月12日的5221.43元有所下降；11月13日最小申购赎回单位预估现金部分为5132.82元，较11月12日的5221.43元同步下调，其余现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布规则等机制性字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，该基金11月12日的基金份额净值为0.5309元，较11月11日的0.5351元小幅回落；对应最小申购赎回单位净值11月12日为530856.82元，较11月11日的535096.43元同步变动。该ETF跟踪国证疫苗与生物科技指数，主要覆盖疫苗、生物制品等医药细分赛道，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素进行相应适配。

本次成份股整体保持稳定，或使得该ETF的行业权重分布延续此前的配置结构，未出现明显的边际偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

11月13日国泰国证疫苗与生物科技ETF（159643）申赎清单成份股信息内容