300价值A（562320）2026年11月13日申赎清单调整：天山铝业增持居前，上港集团减持居前

2026年11月13日，银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金（300价值A，562320）发布最新申赎清单，相较11月12日的清单出现边际调整，其中天山铝业增持幅度达6.67%，上港集团减持幅度达6.67%，同时最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅变动。

本次成份股调整中，增持变动最大的天山铝业（002532），11月12日持股数量为1500股，11月13日增至1600股，变化率为6.67%；减持变动最大的上港集团（600018），11月12日持股数量为1500股，11月13日降至1400股，变化率为-6.67%。本次无其他成份股变动幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出成份股的情况，其余98只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由11月12日的10248.26元调整为11月13日的9649.17元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例等字段均未发生变化。

从两日核心指标来看，11月12日该基金现金差额为10215.17元，最小申购赎回单位净值为4022714.17元，基金份额净值为1.3409元；前一交易日11月11日对应指标分别为9686.26元、4029796.26元、1.3433元。该ETF跟踪沪深300价值指数，主要覆盖沪深市场具备价值属性的大盘蓝筹板块，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次成份股的边际调整或小幅改变对应个股在组合内的权重占比，整体组合结构仍保持相对稳定。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准，理性参考申赎清单内容。

11月13日300价值A（562320）申赎清单成份股信息内容