广发中证主要消费ETF(560680)2026年11月13日申赎清单出炉:成份股数量整体稳定
新浪基金∞工作室
广发中证主要消费ETF(560680)于2026年11月13日发布最新申购赎回清单,相较11月12日的清单,本次成份股数量未出现任何变动,仅现金差额、预估现金部分等现金相关指标出现小幅调整,整体运行保持平稳。
本次纳入统计的36只成份股,11月13日与11月12日的持股数量完全一致,所有个股变动幅度均为0.00%,全部位于±0.5%以内,无个股出现超阈值的增持或减持,也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面,11月13日的最小申购赎回单位预估现金部分为-18140.25元,较11月12日的-17745.95元有所调整,其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制类字段均未发生变化。
从关键指标来看,11月12日该ETF的现金差额为-18140.25元,最小申购赎回单位净值为1139773.75元,基金份额净值为0.7598元,较11月11日的对应指标均有小幅上行。该ETF跟踪中证主要消费指数,主要覆盖食品饮料、农林牧渔等大消费相关板块,ETF申赎清单每日更新,成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。
本次清单调整幅度较小,或不会对组合的权重分布产生明显影响,投资者可参考基金管理人发布的官方公告获取最新申赎相关信息,结合自身投资需求合理安排申赎操作。
11月13日广发中证主要消费ETF(560680)申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1113数量(股) | 1112数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 002157 | 正邦科技 | 7300 | 7300 | 0 | 0.00% |
| 002299 | 圣农发展 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 002461 | 珠江啤酒 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002568 | 百润股份 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 5200 | 5200 | 0 | 0.00% |
| 300957 | 贝泰妮 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 300999 | 金龙鱼 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600299 | 安迪苏 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600598 | 北大荒 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600737 | 中粮糖业 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 4300 | 4300 | 0 | 0.00% |
| 601118 | 海南橡胶 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
| 603156 | 养元饮品 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 603369 | 今世缘 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 603589 | 口子窖 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 603605 | 珀莱雅 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 688363 | 华熙生物 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |