公告送出日期：2026年11月13日
一、公募REITs基本信息
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注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次。
3、本基金截止本次收益分配基准日（2026年6月30日）的可供分配金额为12,416,825.82元，包括截止2026年3月31日的剩余可供分配金额3,208,065.51元及2026年第2季度可供分配金额9,208,760.31元。本次拟分配金额为12,330,000.00元（拟分配截止2026年3月31日的剩余可供分配金额3,208,065.51元，拟分配2026年第2季度可供分配金额9,121,934.49元），约占截止本次收益分配基准日的可供分配金额的99.30%，每份基金份额发放红利0.0137元。
4、截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额之间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
二、与分红相关的其他信息
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三、其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2026年11月13日至2026年11月17日）暂停跨系统转托管业务。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：
不动产投资信托基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等；应收应付项目的变动；不动产项目资产减值准备的变动；支付的利息及所得税费用；未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内的债务利息、专业服务费、不可预见费用、期末经营性负债余额等。经过上述项目调整后，本基金第2季度可供分配金额为9,208,760.31元。
本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额为12,416,825.82元，包含截止2026年3月31日的剩余可供分配金额3,208,065.51元，以及2026年第2季度可供分配金额9,208,760.31元。
四、相关机构联系方式
投资者可以通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）进行相关咨询。
五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特征，自主、谨慎做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
建信基金管理有限责任公司
2026年11月13日
