日前，浙江永励精密制造股份有限公司（证券简称：永励精密）发布关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期使用6200万元闲置自有资金购买银行理财产品的相关情况，截至公告披露日，公司闲置自有资金现金管理未到期余额合计达29880万元，累计投资规模仍控制在2025年年度股东会审议通过的5亿元年度授权额度范围内。
据公告披露，永励精密的现金管理投资授权已于2026年3月至4月期间，经公司董事会审计委员会、董事会及2025年年度股东会逐层审议通过：同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，2026年度使用自有资金购买理财产品的总额度不超过5亿元，额度内资金可循环滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。本次6200万元的现金管理交易金额达到《北京证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，因此公司依规对外披露相关进展。
本次新增的6200万元现金管理全部投向固定收益类银行理财产品，资金来源均为公司自有资金，不涉及关联交易。具体产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 工银理财·天天鑫稳益固收类开放法人产品(26G2638C) | 2500 | 2.70% | 固定期限 | 固定收益 | 主要为存款类资产，同业拆借、债券回购、债券借贷、存单质押等货币市场工具类投资品，利率债、同业存单、信用等级在AA+及以上的境内债券及货币基金等具有良好流动性的资产 | 自有资金 |
| 民生理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 民生理财贵竹月月盈86号F | 3000 | 1.80% | 固定期限 | 固定收益 | 投资于固定收益类资产、权益类资产和商品及金融衍生品类资产 | 自有资金 |
| 上海农商银行 | 银行理财产品 | 天天盈D款B | 700 | 1.45% | 固定期限 | 固定收益 | (1)现金;(2)在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券;(4)中国人民银行等监管机构认可的其他具有良好流动性的货币市场工具;(5)其他符合监管规定的金融资产 | 自有资金 |
公告同时披露，公司已对所有本次现金管理产品的受托方完成尽调，相关机构信用情况良好，具备交易履约能力。为管控投资风险，公司已建立完备的内控机制：将实时跟踪分析各投资产品的投向与运行情况，一旦预判出现不利因素将第一时间采取保全措施；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况开展监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计；资金使用情况由公司财务负责人定期向董事会报告，同时公司将严格按照北交所相关规定及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司自获得2026年度现金管理授权以来，尚未到期的现金管理产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 工银理财·天天鑫稳益固收类开放法人产品(26G2638C) | 2500 | 2.70% | 2026年11月11日 | 每日可赎回 | 主要为存款类资产，同业拆借、债券回购、债券借贷、存单质押等货币市场工具类投资品，利率债、同业存单、信用等级在AA+及以上的境内债券及货币基金等具有良好流动性的资产 | 否 |
| 民生理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 民生理财贵竹月月盈86号F | 3000 | 1.80% | 2026年11月11日 | 每日可赎回 | 投资于固定收益类资产、权益类资产和商品及金融衍生品类资产 | 否 |
| 上海农商银行 | 银行理财产品 | 天天盈D款B | 700 | 1.45% | 2026年11月11日 | 每日可赎回 | (1)现金;(2)在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券;(4)中国人民银行等监管机构认可的其他具有良好流动性的货币市场工具;(5)其他符合监管规定的金融资产 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 天天利法人版现金管理8号(代销建信理财) | 3900 | 1.29% | 2026年10月28日 | 每日可赎回 | 全部投资于:(1)现金;(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券,在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券;(4)国务院银行业监督管理机构、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 | 否 |
| 信银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 日盈象天天利217号C | 4200 | 1.62% | 2026年10月28日 | 每日可赎回 | 全部投资于:1.现金;2.期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券;4.国家金融监督管理总局、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具;5.其他符合监管要求的资产 | 否 |
| 工银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放法人产品(26G2288C) | 2500 | 1.35% | 2026年7月2日 | 每日可赎回 | 本产品主要投资于债权类资产。投资范围主要为存款类资产,同业拆借、债券回购、债券借贷、存单质押等货币市场工具类投资品,利率债、同业存单、信用等级在AA+及以上的境内债券及货币基金等具有良好流动性的资产。本产品可以投资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金及其他资产管理产品 | 否 |
| 兴银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 兴银稳添利日盈131号 | 2000 | 1.21% | 2026年7月1日 | 每日可赎回 | 本产品100%投资于债权类资产。主要投资范围包括但不限于(实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整):(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具,以及其他固定收益类投资工具等。(3)投资于上述资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等 | 否 |
| 上海农商银行 | 银行理财产品 | 天天金1号 | 700 | 1.57% | 2026年7月2日 | 每日可赎回 | 本产品主要投资于存款、存单等低波动资产、高等级信用债及金融债等,在以产品安全性和流动性为基础的前提下,获取相对稳健的投资收益 | 否 |
| 民生理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 民生理财贵竹月月盈86号F | 1500 | 3.26% | 2026年10月20日 | 每日可赎回 | 本产品投资于固定收益类资产、权益类资产和商品及金融衍生品类资产 | 否 |
| 光大理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 阳光金增利稳健天天购68号 | 1980 | 1.74% | 2026年7月3日 | 每日可赎回 | 投资于境内外市场的固定收益类、权益类、金融衍生品类资产。本产品可以投资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金及其他资产管理产品。其中,境外金融工具可通过资产管理产品、结构性存款、结构性票据等进行投资 | 否 |
| 信银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 安盈象固收稳利三个月持有期142号C | 100 | 2.39% | 2026年8月17日 | 每日可赎回 | 主要投向为同业存单、短融、中票、PPN、公司债、资产支持证券等标准化债权类资产。债权类资产投资比例80%-100%;商品及金融衍生品类资产投资比例0%-20% | 否 |
| 信银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 安盈象固收稳健一个月持有期99号C | 800 | 2.05% | 2026年9月4日 | 每日可赎回 | 主要投资于债权类资产,投资比例100%。本产品可通过信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等依法设立的资产管理产品以及其他符合国家相关政策、法律法规的投资渠道和方式实现对上述投资品种的投资,且可以由资产名义持有人按公允价格转让本产品所投资的全部或部分投资标的 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 建信理财嘉鑫(稳利)法人版固收类按日开放式产品第133期 | 4000 | 2.70% | 2026年9月9日 | 每日可赎回 | 固定收益类资产:包括现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券回购、国债、金融债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持债券、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、短期融资券、中期票据、超短期融资券、次级债、二级资本债、永续债、资产证券化产品(资产支持证券ABS、资产支持票据ABN)、债券基金、债券借贷及其他符合监管要求的固定收益类资产。本产品可投资于以上述资产为投资对象的资管产品。各类资产的投资比例为:固定收益类资产比例为95%-100% ,其它资产比例为0%-5% | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 天天鑫稳益固收开放式 | 2000 | 1.75% | 2026年10月8日 | 每日可赎回 | 本理财产品为固定收益类产品,产品主要投资于债权类资产,投资比例100%。本理财产品募集的资金直接或间接投资于包括但不限于以下金融资产和金融工具。在市场出现新的金融投资工具后,按照国家相关政策法规,产品管理人履行相关手续并向投资者信息披露后进行投资:现金、存款、大额存单、同业存单、债券回购和其他货币市场工具。国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券(包含政策性金融债及非政策性金融债)、公司信用类债券(含非公开发行的公司债)、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他符合监管要求的债权类资产。货币基金、债券型证券投资基金和其他符合监管要求的证券投资基金。本产品可以投资于以上述资产为投资对象的管理产品 | 否 |
此外公告还披露了2026年授权以来已到期的全部现金管理产品情况，所有到期产品均已全额收回本金，未出现投资损失，相关明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 工银理财·稳益最短持有7天固收类开放法人理财产品(25G2493C) | 2250.00 | 1.45% | 2026年4月2日 | 2026年6月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 工银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放法人产品(26G2288C) | 600.00 | 1.35% | 2026年8月4日 | 2026年10月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 信银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 日盈象天天利 | 2250.00 | 1.49% | 2026年4月3日 | 2026年6月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 信银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 日盈象天天利 | 3250.00 | 1.31% | 2026年7月2日 | 2026年8月24日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 光大理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 阳光金增利稳健乐享天天购31号(7天最低持有)Z | 1000.00 | 1.42% | 2026年9月1日 | 2026年10月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 浦银理财周周鑫最短持有期127号理财产品 | 1000.00 | 1.77% | 2026年8月25日 | 2026年10月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 华夏理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 华夏理财固收纯债最短持有14天T款V | 2200.00 | 1.74% | 2026年8月25日 | 2026年10月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 交银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 交银理财稳享灵动慧利126号7天招享对公 | 100.00 | 1.82% | 2026年5月28日 | 2026年6月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 农银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 农银安心天天利8号 | 1000.00 | 2.12% | 2026年5月28日 | 2026年6月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 信银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期336号M | 1500.00 | 1.95% | 2026年4月1日 | 2026年5月27日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 信银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期337号M | 400.00 | 1.30% | 2026年5月28日 | 2026年6月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 民生理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 民生理财贵竹双周盈47号M | 1500.00 | 1.73% | 2026年7月2日 | 2026年10月19日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 农银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 农银安心灵动7天第2期 | 500.00 | 1.72% | 2026年9月30日 | 2026年10月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 周周鑫臻享款(公司专属)11号A | 2000.00 | 1.70% | 2026年4月1日 | 2026年6月25日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 上海农商银行 | 银行理财产品 | 天天金1号 | 850.00 | 1.31% | 2026年4月2日 | 2026年6月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 嘉鑫稳利固收类按日开放第64期A(代销建信理财) | 5000.00 | 1.16% | 2026年4月2日 | 2026年6月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 嘉鑫稳利按日开放式第45期A(代销建信理财) | 5000.00 | 1.16% | 2026年4月2日 | 2026年5月21日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 恒赢(稳利)法人版固收类(按日)周期型开放式产品第1期(代销建信理财) | 200.00 | 1.63% | 2026年4月2日 | 2026年4月10日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 嘉鑫稳利固收类按日开放第64期A(代销建信理财) | 300.00 | 1.31% | 2026年4月13日 | 2026年6月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 嘉鑫(稳利)法人版固收类按日第4期(代销建信理财) | 1400.00 | 1.20% | 2026年5月7日 | 2026年5月21日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 嘉鑫(法人版)按日开放式产品第1期(代销建信理财) | 2000.00 | 0.94% | 2026年6月2日 | 2026年6月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 嘉鑫(法人版)按日开放式产品第1期(代销建信理财) | 4000.00 | 1.14% | 2026年7月2日 | 2026年10月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 恒赢(法人版)按日开放式产品(代销建信理财) | 3900.00 | 1.07% | 2026年7月3日 | 2026年7月27日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 天天利法人版现金管理8号(代销建信理财) | 2800.00 | 1.21% | 2026年7月22日 | 2026年9月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 嘉鑫(法人版)按日开放式产品第1期(代销建信理财) | 2200.00 | 1.52% | 2026年7月2日 | 2026年11月10日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 嘉鑫稳利固收按日开放式第29期A(代销建信理财) | 3000.00 | 1.37% | 2026年9月2日 | 2026年11月10日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 信银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 日盈象天天利196号C | 2000.00 | 1.57% | 2026年5月27日 | 2026年6月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 光大理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 阳光碧乐活122号Z | 460.00 | 1.87% | 2026年6月17日 | 2026年6月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 光大理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 阳光金增利稳健天天购68号 | 200.00 | 2.06% | 2026年7月3日 | 2026年9月10日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 交银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 交银理财稳享鑫荣日日开49号 | 2000.00 | 1.52% | 2026年9月4日 | 2026年9月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
永励精密同时提示，本次投资的产品虽均为低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除产品收益受市场波动影响的可能性，提醒广大投资者注意相关投资风险。
