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A500增强ETF工银(159249)跌1.41%,成交额1000.50万元

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11月12日,A500增强ETF工银(159249)收盘跌1.41%,成交额1000.50万元。近5日A500增强ETF工银(159249)跌2.63%,今年以来该基金跌6.24%,近1年跌2.06%。

A500增强ETF工银(159249)成立于2025年6月20日,基金全称为工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A500增强ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A500增强ETF工银(159249)业绩比较基准为中证A500指数收益率。

规模方面,截止11月11日,A500增强ETF工银(159249)最新份额为1.35亿份,最新规模为1.63亿元。回顾2025年12月31日,A500增强ETF工银(159249)份额为8119.19万份,规模为1.03亿元。即该基金今年以来份额增加66.51%,规模增加58.40%。

流动性方面,截止11月12日,A500增强ETF工银(159249)近20个交易日累计成交金额2.56亿元,日均成交金额1279.30万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额36.91亿元,日均成交金额1783.12万元。

A500增强ETF工银(159249)现任基金经理为刘子豪。刘子豪自2025年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.36%。

最新定期报告显示,A500增强ETF工银(159249)重仓股包括中际旭创、宁德时代、寒武纪、贵州茅台、东山精密、国泰海通、中国石油、中国神华、潍柴动力、京沪高铁,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创4.32%7900.00638.67万
300750宁德时代3.62%1.84万535.64万
688256寒武纪2.17%3177.00320.56万
600519贵州茅台1.79%2100.00264.31万
002384东山精密1.73%1.53万256.12万
601211国泰海通1.61%14.14万238.54万
601857中国石油1.46%19.22万215.46万
601088中国神华1.40%4.34万207.45万
000338潍柴动力1.40%8.25万207.07万
601816京沪高铁1.40%43.47万206.92万

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