药ETF华宝(562050)跌0.22%,成交额849.69万元
新浪基金∞工作室
11月12日,华宝中证制药ETF(562050)收盘跌0.22%,成交额849.69万元。近5日药ETF华宝(562050)跌3.23%,今年以来该基金跌10.54%,近1年跌16.36%。
药ETF华宝(562050)成立于2025年6月11日,基金全称为华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证制药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。药ETF华宝(562050)业绩比较基准为中证制药指数收益率。
规模方面,截止11月11日,药ETF华宝(562050)最新份额为1.33亿份,最新规模为1.21亿元。回顾2025年12月31日,药ETF华宝(562050)份额为9446.80万份,规模为9494.98万元。即该基金今年以来份额增加41.28%,规模增加26.92%。
流动性方面,截止11月12日,药ETF华宝(562050)近20个交易日累计成交金额1.48亿元,日均成交金额740.29万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额20.63亿元,日均成交金额996.79万元。
药ETF华宝(562050)现任基金经理为张放。张放自2025年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.71%。
最新定期报告显示,药ETF华宝(562050)重仓股包括恒瑞医药、科伦药业、云南白药、新和成、片仔癀、百济神州、艾力斯、复星医药、甘李药业、华东医药,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.33% | 34.66万 | 1635.95万 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.75% | 13.28万 | 542.49万 |
| 000538 | 云南白药 | 4.61% | 10.44万 | 526.59万 |
| 002001 | 新和成 | 4.15% | 18.28万 | 474.37万 |
| 600436 | 片仔癀 | 3.66% | 3.54万 | 418.00万 |
| 688235 | 百济神州 | 3.18% | 1.37万 | 362.98万 |
| 688578 | 艾力斯 | 3.17% | 3.24万 | 361.50万 |
| 600196 | 复星医药 | 3.16% | 15.02万 | 360.78万 |
| 603087 | 甘李药业 | 2.82% | 4.16万 | 321.98万 |
| 000963 | 华东医药 | 2.50% | 10.30万 | 285.21万 |