港股通医疗ETF华夏(520510)跌0.97%,成交额2.95亿元
新浪基金∞工作室
11月12日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)收盘跌0.97%,成交额2.95亿元。近5日港股通医疗ETF华夏(520510)跌2.54%,今年以来该基金涨3.37%,近1年跌9.53%。
港股通医疗ETF华夏(520510)成立于2025年7月28日,基金全称为华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通医疗主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通医疗ETF华夏(520510)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通医疗主题指数收益率。
规模方面,截止11月11日,港股通医疗ETF华夏(520510)最新份额为2.90亿份,最新规模为2.74亿元。回顾2025年12月31日,港股通医疗ETF华夏(520510)份额为2.30亿份,规模为2.06亿元。即该基金今年以来份额增加26.12%,规模增加32.69%。
流动性方面,截止11月12日,港股通医疗ETF华夏(520510)近20个交易日累计成交金额69.34亿元,日均成交金额3.47亿元;今年以来,207个交易日,累计成交金额392.95亿元,日均成交金额1.90亿元。
港股通医疗ETF华夏(520510)现任基金经理为单宽之。单宽之自2025年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.49%。
最新定期报告显示,港股通医疗ETF华夏(520510)重仓股包括药明生物、药明康德、金斯瑞生物科技、京东健康、药明合联、晶泰控股、国药控股、阿里健康、石药集团、百济神州,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 19.45% | 116.90万 | 5624.58万 |
| 02359 | 药明康德 | 16.00% | 25.04万 | 4625.69万 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 9.78% | 73.40万 | 2826.54万 |
| 06618 | 京东健康 | 6.56% | 61.41万 | 1897.76万 |
| 02268 | 药明合联 | 5.88% | 24.15万 | 1699.93万 |
| 02228 | 晶泰控股 | 4.00% | 164.80万 | 1157.21万 |
| 01099 | 国药控股 | 2.84% | 64.36万 | 820.98万 |
| 00241 | 阿里健康 | 2.61% | 307.20万 | 755.52万 |
| 01093 | 石药集团 | 2.02% | 67.40万 | 582.63万 |
| 06160 | 百济神州 | 1.96% | 2.93万 | 566.92万 |